简称：苏宁环球 代码：000718
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,960,402,354.74 | 2,528,842,359.86 | 1,412,000,432.06 |
收到的税费返还 | -- | 6,101,087.05 | 6,101,087.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 70,186,764.18 | 89,054,473.20 | 77,148,183.48 |
经营活动现金流入小计 | 3,030,589,118.92 | 2,623,997,920.11 | 1,495,249,702.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,485,399,236.89 | 1,217,383,787.02 | 1,016,211,539.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,015,360.19 | 119,590,151.27 | 79,001,738.11 |
支付的各项税费 | 652,681,616.10 | 599,086,434.83 | 240,065,494.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 325,651,639.51 | 246,656,914.83 | 102,210,114.93 |
经营活动现金流出小计 | 2,653,747,852.69 | 2,182,717,287.95 | 1,437,488,887.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 376,841,266.23 | 441,280,632.16 | 57,760,815.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 12,305,848.83 | 975,057.54 | 975,057.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,225.00 | 3,325.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 361,113,400.00 | 356,299,168.56 | 311,299,168.56 |
投资活动现金流入小计 | 393,424,473.83 | 377,277,551.10 | 332,274,226.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,794,135.75 | 4,092,499.08 | 1,049,090.70 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 46,113,400.00 | 10,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 64,907,535.75 | 14,092,499.08 | 1,049,090.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 328,516,938.08 | 363,185,052.02 | 331,225,135.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,888,000,000.00 | 1,638,000,000.00 | 588,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 302,188,487.40 | 185,453,641.06 | 233,802,280.58 |
筹资活动现金流入小计 | 2,290,188,487.40 | 1,923,453,641.06 | 821,802,280.58 |
偿还债务支付的现金 | 2,292,593,600.00 | 2,072,749,850.00 | 1,018,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 158,390,719.81 | 113,909,951.16 | 89,274,092.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 986,965,735.81 | 337,000,000.00 | 141,355,956.61 |
筹资活动现金流出小计 | 3,437,950,055.62 | 2,523,659,801.16 | 1,249,330,049.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,147,761,568.22 | -600,206,160.10 | -427,527,768.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 666,490,625.90 | 666,937,632.63 | 661,237,111.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 224,087,546.20 | 871,183,356.07 | 622,672,653.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 611,962,293.91 | -- | 615,642,441.14 |
加：资产减值准备 | 15,658,278.04 | -- | 5,496,380.22 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 99,763,296.53 | -- | 50,935,769.97 |
无形资产摊销 | 14,996,217.51 | -- | 3,929,120.21 |
长期待摊费用摊销 | 2,968,706.97 | -- | 246,691.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -286,442.99 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 10,629.25 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1,938,380.39 | -- | 858,396.66 |
财务费用 | 109,666,596.60 | -- | 34,521,286.52 |
投资损失 | 87,802,422.94 | -- | 4,070,622.52 |
递延所得税资产减少 | 325,956.41 | -- | -974,434.88 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -100,827,064.68 | -- | 166,861,106.90 |
经营性应收项目的减少 | -155,496,815.35 | -- | -507,535,621.51 |
经营性应付项目的增加 | -335,175,750.38 | -- | -323,732,992.74 |
其他 | -- | -- | 7,442,049.02 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 376,841,266.23 | -- | 57,760,815.44 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 224,087,546.20 | -- | 622,672,653.90 |
减：现金的期初余额 | 666,490,625.90 | -- | 661,237,111.81 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -442,403,079.70 | -- | -38,564,457.91 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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