简称：中原传媒 代码：000719
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,951,491,234.55 | 3,930,842,199.23 | 1,003,736,898.27 |
收到的税费返还 | 19,321,693.18 | 18,118,114.57 | 9,963,177.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 593,993,525.14 | 289,052,249.28 | 106,046,976.85 |
经营活动现金流入小计 | 6,564,806,452.87 | 4,238,012,563.08 | 1,119,747,052.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,163,865,031.89 | 2,454,824,944.24 | 1,096,797,301.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,032,054,871.08 | 666,193,736.01 | 344,793,585.83 |
支付的各项税费 | 117,182,586.68 | 77,925,987.42 | 40,601,227.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 728,653,567.50 | 449,477,387.89 | 119,552,014.25 |
经营活动现金流出小计 | 6,041,756,057.15 | 3,648,422,055.56 | 1,601,744,129.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 523,050,395.72 | 589,590,507.52 | -481,997,076.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 315,755.20 | 315,755.20 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 303,597.09 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,273,147.61 | 1,629,077.95 | 51,084.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,845,384,769.55 | 1,492,143,696.22 | 584,664,297.65 |
投资活动现金流入小计 | 1,848,277,269.45 | 1,494,088,529.37 | 584,715,382.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 194,606,697.95 | 71,266,521.34 | 33,676,027.54 |
投资支付的现金 | 74,762,200.00 | 61,705,240.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,006,328,021.20 | 963,511,000.00 | 298,075,967.70 |
投资活动现金流出小计 | 1,275,696,919.15 | 1,096,482,761.34 | 331,751,995.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | 572,580,350.30 | 397,605,768.03 | 252,963,387.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,093,239.83 | 40,504,208.67 | 4,097,693.47 |
筹资活动现金流入小计 | 47,093,239.83 | 40,504,208.67 | 4,097,693.47 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 288,551,449.72 | 2,054,400.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 206,801,736.70 | 204,363,340.93 | 240,749,124.64 |
筹资活动现金流出小计 | 495,353,186.42 | 206,417,740.93 | 240,749,124.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -448,259,946.59 | -165,913,532.26 | -236,651,431.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,892,859,357.90 | 2,892,859,357.90 | 2,840,187,268.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,540,230,157.42 | 3,714,142,101.28 | 2,374,502,147.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 403,441,269.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,905,359.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 77,927,283.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,753,848.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,990,967.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 91,728.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,573,028.52 | -- |
财务费用 | -- | 130,500.00 | -- |
投资损失 | -- | -45,724,082.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -153,203.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -285,359,248.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -313,246,024.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 631,606,883.24 | -- |
其他 | -- | 76,798,253.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 589,590,507.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,714,142,101.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,892,859,357.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 821,282,743.38 | -- |
备注 | |||
