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简称:湖南发展 代码:000722



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
161,198,383.50
64,262,450.55
397,622,037.10
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
7,087,629.23
2,505,169.25
11,447,323.91
经营活动现金流入小计
168,286,012.73
66,767,619.80
409,069,361.01
购买商品、接受劳务支付的现金
135,314,264.42
115,247,484.51
482,783,705.82
支付给职工以及为职工支付的现金
30,592,801.28
11,804,572.64
43,012,536.99
支付的各项税费
26,579,375.98
8,714,109.00
60,999,097.58
支付其他与经营活动有关的现金
5,057,259.38
3,372,383.92
8,461,408.28
经营活动现金流出小计
197,543,701.06
139,138,550.07
595,256,748.67
经营活动产生的现金流量净额
-29,257,688.33
-72,370,930.27
-186,187,387.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
5,150,000.00
1,300,000.00
21,100,000.00
取得投资收益收到的现金
--
--
5,436,233.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
36,375.00
36,375.00
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
1,173,369,072.59
363,115,517.28
2,159,115,035.38
投资活动现金流入小计
1,178,555,447.59
364,451,892.28
2,185,651,269.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
172,900,512.39
391,929.00
6,973,440.35
投资支付的现金
25,000,000.00
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
944,600,000.00
310,800,000.00
2,397,000,000.00
投资活动现金流出小计
1,142,500,512.39
311,191,929.00
2,403,973,440.35
投资活动产生的现金流量净额
36,054,935.20
53,259,963.28
-218,322,171.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
1,500,000.00
500,000.00
600,000.00
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
1,500,000.00
500,000.00
600,000.00
偿还债务支付的现金
14,000,000.00
--
5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
49,139,003.20
1,346,625.00
29,616,194.31
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
300,000.00
筹资活动现金流出小计
63,139,003.20
1,346,625.00
34,916,194.31
筹资活动产生的现金流量净额
-61,639,003.20
-846,625.00
-34,316,194.31
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
187,554,878.41
187,554,878.41
626,380,631.61
期末现金及现金等价物余额
132,713,122.08
167,597,286.42
187,554,878.41
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
51,561,197.30
--
97,203,471.05
加:资产减值准备
1,000,605.95
--
531,175.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
33,723,883.42
--
66,666,525.64
无形资产摊销
221,750.21
--
435,102.47
长期待摊费用摊销
1,068,302.51
--
2,071,704.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
-35,668.69
--
24,209.44
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
-4,316,245.84
--
-14,303,398.98
投资损失
-17,601,759.62
--
-39,617,970.85
递延所得税资产减少
-248,887.14
--
-22,374.43
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
-74,378.82
--
-98,923.32
经营性应收项目的减少
-74,202,878.22
--
-356,722,005.69
经营性应付项目的增加
-20,353,609.39
--
57,645,097.38
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
-29,257,688.33
--
-186,187,387.66
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
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--
融资租入固定资产
--
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--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
132,713,122.08
--
187,554,878.41
减:现金的期初余额
187,554,878.41
--
626,380,631.61
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
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--
加:其他原因对现金的影响2
--
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--
现金及现金等价物净增加额
-54,841,756.33
--
-438,825,753.20
备注