报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,239,705,967.04 | 5,424,034,528.84 | 4,033,605,627.33 |
收到的税费返还 | 20,275,183.80 | 30,690,394.27 | 18,942,453.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,677,580.59 | 128,030,761.14 | 105,674,231.64 |
经营活动现金流入小计 | 1,290,658,731.43 | 5,582,755,684.25 | 4,158,222,312.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 946,885,688.47 | 3,596,571,893.63 | 2,490,039,398.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,496,394.72 | 488,161,779.35 | 340,135,390.99 |
支付的各项税费 | 80,452,903.76 | 336,069,360.69 | 247,026,802.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,556,488.51 | 152,210,600.02 | 131,658,053.29 |
经营活动现金流出小计 | 1,229,391,475.46 | 4,573,013,633.69 | 3,208,859,645.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,267,255.97 | 1,009,742,050.56 | 949,362,667.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,100,000,000.00 | 3,900,000,000.00 | 3,100,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 9,974,020.20 | 32,668,403.45 | 27,469,657.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,487.20 | 36,998,552.49 | 36,559,552.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,109,980,507.40 | 3,969,666,955.94 | 3,164,029,209.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,046,576.42 | 184,904,436.69 | 104,497,347.56 |
投资支付的现金 | 900,000,000.00 | 4,200,000,000.00 | 3,150,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 967,046,576.42 | 4,384,904,436.69 | 3,254,497,347.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 142,933,930.98 | -415,237,480.75 | -90,468,137.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 |
取得借款收到的现金 | 22,613,002.99 | 122,568,852.99 | 39,433,059.21 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22,613,002.99 | 123,718,852.99 | 40,583,059.21 |
偿还债务支付的现金 | 129,339.92 | 253,500,000.00 | 203,534,136.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 755,592.07 | 109,612,633.24 | 106,969,786.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,994,327.86 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 884,931.99 | 368,106,961.10 | 310,503,922.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,728,071.00 | -244,388,108.11 | -269,920,863.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,011,005,265.04 | 659,329,937.03 | 658,843,437.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,237,173,118.66 | 1,011,005,265.04 | 1,247,746,430.12 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 735,172,693.63 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 24,745,216.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 192,307,863.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,777,158.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,911,511.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,924,073.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,395,784.31 | -- |
投资损失 | -- | -47,236,862.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,108,414.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -21,136.42 | -- |
存货的减少 | -- | -30,683,310.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -31,061,736.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 161,442,233.22 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,009,742,050.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,011,005,265.04 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 659,329,937.03 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 351,675,328.01 | -- |
备注 |