现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 752,454,419.91 | 3,538,792,417.40 | 2,724,460,763.88 |
收到的税费返还 | -- | 89,877,843.44 | 81,957,755.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,199,723.87 | 211,128,914.73 | 146,458,378.78 |
经营活动现金流入小计 | 827,654,143.78 | 3,841,265,607.24 | 2,954,343,329.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 762,292,170.17 | 2,539,169,606.95 | 1,859,718,707.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,629,413.55 | 389,175,520.19 | 324,575,948.57 |
支付的各项税费 | 14,946,231.33 | 130,031,949.71 | 108,856,353.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,747,294.75 | 227,879,083.27 | 138,951,419.51 |
经营活动现金流出小计 | 905,315,109.80 | 3,267,526,713.76 | 2,416,822,982.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,660,966.02 | 573,738,893.48 | 537,520,346.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,250,000.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 8,670,569.32 | 8,670,569.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,773,274.98 | 57,577,874.60 | 19,277,594.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 463,400.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 253,059,780.77 | 1,734,369,687.36 | 1,211,477,325.98 |
投资活动现金流入小计 | 272,083,055.75 | 1,805,118,131.28 | 1,244,388,890.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,729,465.26 | 492,191,850.68 | 358,912,027.47 |
投资支付的现金 | -- | 501,823.41 | 100,853.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 455,000,000.00 | 2,170,977,094.67 | 1,790,340,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 529,729,465.26 | 2,663,670,768.76 | 2,149,352,880.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -257,646,409.51 | -858,552,637.48 | -904,963,990.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,625,000.00 | 2,125,000.00 |
取得借款收到的现金 | 324,914,214.42 | 1,353,170,461.63 | 1,109,269,970.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 324,914,214.42 | 1,354,795,461.63 | 1,111,394,970.39 |
偿还债务支付的现金 | 39,600,000.00 | 994,516,519.18 | 861,098,014.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,992,439.47 | 110,336,667.88 | 86,737,809.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,701,039.85 | 26,785,195.07 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 75,293,479.32 | 1,131,638,382.13 | 947,835,823.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 249,620,735.10 | 223,157,079.50 | 163,559,147.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 593,930,988.68 | 655,587,653.18 | 655,587,653.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 508,244,348.25 | 593,930,988.68 | 451,703,156.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 114,449,473.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -27,347,019.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 235,457,224.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,968,232.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,079,488.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,473,781.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,767,689.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,554,636.49 | -- |
财务费用 | -- | 99,751,939.38 | -- |
投资损失 | -- | -78,754,630.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,423,931.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,055,573.89 | -- |
存货的减少 | -- | -670,085,741.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -190,303,571.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,086,877,908.52 | -- |
其他 | -- | -57,719,912.29 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 573,738,893.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 593,930,988.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 655,587,653.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -61,656,664.50 | -- |
备注 | |||
