报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,495,270,452.24 | 11,861,012,579.67 | 9,066,572,708.54 |
收到的税费返还 | 4,859,000.00 | 93,307,127.07 | 3,441,978.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 95,507,105.96 | 874,609,242.23 | 385,765,334.39 |
经营活动现金流入小计 | 2,595,636,558.20 | 12,828,928,948.97 | 9,455,780,021.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,030,954,883.21 | 7,884,872,079.73 | 6,210,543,642.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,441,012.61 | 696,175,499.56 | 481,856,641.48 |
支付的各项税费 | 105,813,666.47 | 599,883,013.02 | 455,815,277.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 132,006,770.50 | 1,519,809,110.56 | 982,091,269.91 |
经营活动现金流出小计 | 2,460,216,332.79 | 10,700,739,702.87 | 8,130,306,832.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 135,420,225.41 | 2,128,189,246.10 | 1,325,473,189.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 34,754,188.92 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 17,778.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 34,754,188.92 | 17,778.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153,486,921.30 | 599,747,185.62 | 191,464,669.85 |
投资支付的现金 | 33,622,291.45 | 8,658,687.53 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 187,109,212.75 | 608,405,873.15 | 191,464,669.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -152,355,023.83 | -608,388,095.15 | -191,464,669.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,289,511.98 | -- |
取得借款收到的现金 | 985,340,316.73 | 2,752,836,387.15 | 2,249,657,191.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 148,617,841.31 | 10,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 985,340,316.73 | 2,907,743,740.44 | 2,249,667,191.67 |
偿还债务支付的现金 | 190,000,000.00 | 3,873,842,171.26 | 3,048,609,460.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,206,442.64 | 172,760,212.97 | 117,558,717.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,336,017.64 | 573,242,389.71 | 24,143,693.42 |
筹资活动现金流出小计 | 233,542,460.28 | 4,619,844,773.94 | 3,190,311,871.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 751,797,856.45 | -1,712,101,033.50 | -940,644,679.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 511,712,069.25 | 710,605,169.17 | 649,314,957.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,246,572,117.88 | 511,712,069.25 | 841,635,517.79 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 610,033,440.32 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 80,444,427.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 253,674,519.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,029,884.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 699,904.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 139,374,837.03 | -- |
投资损失 | -- | 1,121,013.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,386,946.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 937,940,210.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,437,372.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,446,572.14 | -- |
其他 | -- | 90,430,394.28 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,128,189,246.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 511,712,069.25 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 710,605,169.17 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -198,893,099.92 | -- |
备注 |