简称：*ST西发 代码：000752
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,856,535.15 | 165,339,027.15 | 32,143,696.00 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,982,319.91 | 7,140,757.36 | 4,501,208.03 |
经营活动现金流入小计 | 332,838,855.06 | 172,479,784.51 | 36,644,904.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,192,694.83 | 138,722,530.92 | 32,926,091.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,324,098.73 | 14,431,686.45 | 6,611,069.45 |
支付的各项税费 | 19,972,711.21 | 10,864,334.62 | 7,907,208.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,162,235.17 | 66,582,010.08 | 3,157,242.88 |
经营活动现金流出小计 | 404,651,739.94 | 230,600,562.07 | 50,601,611.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -71,812,884.88 | -58,120,777.56 | -13,956,707.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,583,931.62 | 917,397.26 | 4,200,869.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 623,200,000.00 | 545,000,000.00 | 281,716,527.78 |
投资活动现金流入小计 | 626,783,931.62 | 545,917,397.26 | 285,917,397.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 270,000.00 | 190,000.00 | -- |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 855,625,133.59 | 520,000,000.00 | 260,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 855,895,133.59 | 520,190,000.00 | 260,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -229,111,201.97 | 25,727,397.26 | 25,917,397.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 328,865,990.02 | 331,745,990.02 | 331,747,727.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 27,941,903.17 | 299,352,609.72 | 343,708,416.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -28,054,758.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,937,704.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,638,294.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 88,550.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 30,652,066.16 | -- |
投资损失 | -- | 6,652,308.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -130,175.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5,397,026.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -48,431,266.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -24,076,473.95 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -58,120,777.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 299,352,609.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 331,745,990.02 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -32,393,380.30 | -- |
备注 | |||
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