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简称:*ST西发 代码:000752



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
326,856,535.15
165,339,027.15
32,143,696.00
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
5,982,319.91
7,140,757.36
4,501,208.03
经营活动现金流入小计
332,838,855.06
172,479,784.51
36,644,904.03
购买商品、接受劳务支付的现金
294,192,694.83
138,722,530.92
32,926,091.00
支付给职工以及为职工支付的现金
22,324,098.73
14,431,686.45
6,611,069.45
支付的各项税费
19,972,711.21
10,864,334.62
7,907,208.35
支付其他与经营活动有关的现金
68,162,235.17
66,582,010.08
3,157,242.88
经营活动现金流出小计
404,651,739.94
230,600,562.07
50,601,611.68
经营活动产生的现金流量净额
-71,812,884.88
-58,120,777.56
-13,956,707.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
3,583,931.62
917,397.26
4,200,869.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
623,200,000.00
545,000,000.00
281,716,527.78
投资活动现金流入小计
626,783,931.62
545,917,397.26
285,917,397.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
270,000.00
190,000.00
--
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
855,625,133.59
520,000,000.00
260,000,000.00
投资活动现金流出小计
855,895,133.59
520,190,000.00
260,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额
-229,111,201.97
25,727,397.26
25,917,397.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
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收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
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筹资活动现金流入小计
--
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偿还债务支付的现金
--
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
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支付其他与筹资活动有关的现金
--
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筹资活动现金流出小计
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筹资活动产生的现金流量净额
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四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
328,865,990.02
331,745,990.02
331,747,727.02
期末现金及现金等价物余额
27,941,903.17
299,352,609.72
343,708,416.63
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-28,054,758.66
--
加:资产减值准备
--
2,937,704.66
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
7,638,294.00
--
无形资产摊销
--
88,550.22
--
长期待摊费用摊销
--
--
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
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固定资产报废损失
--
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公允价值变动损失
--
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--
财务费用
--
30,652,066.16
--
投资损失
--
6,652,308.33
--
递延所得税资产减少
--
-130,175.44
--
递延所得税负债增加
--
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存货的减少
--
-5,397,026.67
--
经营性应收项目的减少
--
-48,431,266.21
--
经营性应付项目的增加
--
-24,076,473.95
--
其他
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经营活动产生的现金流量净额2
--
-58,120,777.56
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
299,352,609.72
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减:现金的期初余额
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331,745,990.02
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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-32,393,380.30
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备注