报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,274,868.33 | 2,515,998,925.36 | 1,862,949,493.04 |
收到的税费返还 | 554.17 | 78,565,790.38 | 66,833,283.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 236,338,390.22 | 1,185,767,109.98 | 392,839,693.18 |
经营活动现金流入小计 | 664,613,812.72 | 3,780,331,825.72 | 2,322,622,469.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 648,034,880.80 | 2,625,142,332.15 | 1,820,458,808.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,010,295.97 | 209,594,004.20 | 157,141,118.31 |
支付的各项税费 | 20,406,038.17 | 136,073,882.30 | 112,659,979.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 122,520,371.11 | 259,913,162.76 | 280,774,811.86 |
经营活动现金流出小计 | 857,971,586.05 | 3,230,723,381.41 | 2,371,034,718.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -193,357,773.33 | 549,608,444.31 | -48,412,248.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,940,558.15 | 29,492,547.35 | 12,132,467.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100,000,000.00 | 197,535,743.58 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,773,982.07 | 10,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 116,714,540.22 | 244,628,290.93 | 19,732,467.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,732,275.40 | 246,393,526.09 | 261,449,920.62 |
投资支付的现金 | -- | 404,445,348.68 | 383,853,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 257,432,348.48 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 56,732,275.40 | 908,271,223.25 | 645,302,920.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 59,982,264.82 | -663,642,932.32 | -625,570,452.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 18,112,770.00 | 7,355,100.00 | 3,331,000.00 |
取得借款收到的现金 | 937,237,241.30 | 2,176,745,829.21 | 2,023,441,159.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 955,350,011.30 | 2,199,100,929.21 | 2,036,772,159.58 |
偿还债务支付的现金 | 731,888,431.15 | 1,897,271,107.93 | 1,336,678,713.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,855,632.89 | 169,022,060.81 | 129,393,957.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,941,978.26 | 19,829,386.60 | 1,697,549.50 |
筹资活动现金流出小计 | 767,686,042.30 | 2,086,122,555.34 | 1,467,770,220.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 187,663,969.00 | 112,978,373.87 | 569,001,938.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 465,388,029.17 | 466,444,143.31 | 466,444,143.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 519,676,489.66 | 465,388,029.17 | 361,463,381.28 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 97,064,761.44 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 101,331,059.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 65,904,733.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26,840,427.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,916,821.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,442,269.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 254,659.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,735.05 | -- |
财务费用 | -- | 139,087,762.38 | -- |
投资损失 | -- | -75,877,506.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,525,616.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 51,310,540.57 | -- |
存货的减少 | -- | -159,032,776.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -541,512,533.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 782,078,081.78 | -- |
其他 | -- | 51,632,156.33 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 549,608,444.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 465,388,029.17 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 466,444,143.31 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,056,114.14 | -- |
备注 |