简称：中色股份 代码：000758
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,554,841,696.20 | 2,300,331,871.59 | 874,284,835.09 |
收到的税费返还 | 41,601,993.07 | 27,230,087.67 | 3,676,495.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 689,654,940.79 | 228,087,492.94 | 176,539,736.61 |
经营活动现金流入小计 | 5,286,098,630.06 | 2,555,649,452.20 | 1,054,501,067.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,535,640,582.48 | 2,055,623,890.68 | 1,056,726,040.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 564,313,584.00 | 376,809,808.24 | 188,722,430.76 |
支付的各项税费 | 336,433,045.17 | 228,216,805.23 | 107,469,462.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 756,165,424.85 | 685,813,826.61 | 83,175,659.90 |
经营活动现金流出小计 | 5,192,552,636.50 | 3,346,464,330.76 | 1,436,093,593.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 93,545,993.56 | -790,814,878.56 | -381,592,526.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 97,273,244.16 | 1,200,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,052,314.90 | 15,864,563.85 | 6,586,425.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150.00 | 150.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 37,061.11 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 98,362,770.17 | 17,064,713.85 | 6,586,425.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154,093,645.22 | 110,199,956.15 | 63,904,891.57 |
投资支付的现金 | 11,987,604.05 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,013,494.00 | 3,006,876.94 | -- |
投资活动现金流出小计 | 169,094,743.27 | 118,206,833.09 | 68,904,891.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,731,973.10 | -101,142,119.24 | -62,318,466.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,785,066,204.99 | 5,001,527,518.93 | 2,824,826,141.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 277,433,520.74 | 236,947,030.97 | 217,170,029.49 |
筹资活动现金流入小计 | 7,062,499,725.73 | 5,238,474,549.90 | 3,041,996,170.55 |
偿还债务支付的现金 | 6,415,334,078.98 | 3,767,062,737.42 | 2,964,636,548.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 249,755,802.04 | 181,345,822.26 | 63,416,221.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,995,751.11 | 34,390,730.47 | 31,206,385.94 |
筹资活动现金流出小计 | 6,759,085,632.13 | 3,982,799,290.15 | 3,059,259,155.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 303,414,093.60 | 1,255,675,259.75 | -17,262,985.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,777,003,616.83 | 3,777,003,616.83 | 3,777,003,616.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,060,614,836.84 | 4,186,922,751.27 | 3,354,490,332.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 162,000,285.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -5,713,101.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 148,077,322.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 35,990,247.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,625,243.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -69,281,676.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 62.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 827,500.00 | -- |
财务费用 | -- | 166,881,748.18 | -- |
投资损失 | -- | -25,636,379.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 571,915.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,538,734.48 | -- |
存货的减少 | -- | 66,363,005.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 327,416,186.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,613,475,973.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -790,814,878.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,186,922,751.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,777,003,616.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 409,919,134.44 | -- |
备注 | |||
