报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,097,781,400.59 | 7,945,217,457.62 | 6,161,218,779.90 |
收到的税费返还 | 1,754,036.97 | 38,255,775.73 | 34,848,491.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 789,711,454.28 | 993,615,597.00 | 938,351,402.13 |
经营活动现金流入小计 | 2,889,246,891.84 | 8,977,088,830.35 | 7,134,418,673.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,618,114,267.79 | 5,576,736,135.23 | 3,931,148,515.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,602,414.87 | 816,952,723.92 | 585,163,079.92 |
支付的各项税费 | 124,901,341.75 | 562,300,762.51 | 398,489,005.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 119,920,758.02 | 1,796,363,375.43 | 992,593,932.43 |
经营活动现金流出小计 | 2,084,538,782.43 | 8,752,352,997.09 | 5,907,394,533.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 804,708,109.41 | 224,735,833.26 | 1,227,024,140.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 471,484,416.82 | 462,813,503.54 |
取得投资收益收到的现金 | 2,711,725.00 | 203,472,822.29 | 18,497,802.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,100.00 | 545,267.61 | 62,008.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,642,204.25 | 12,992,552.86 | 5,967,513.51 |
投资活动现金流入小计 | 13,355,029.25 | 688,495,059.58 | 487,340,828.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,438,386.49 | 199,956,450.79 | 104,331,450.85 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,660,168.33 | 45,255,273.50 | 5,359,158.41 |
投资活动现金流出小计 | 95,098,554.82 | 245,211,724.29 | 109,690,609.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,743,525.57 | 443,283,335.29 | 377,650,218.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 555,274,428.04 | 7,141,727,798.09 | 4,577,098,222.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,716,750.45 | 32,624,680.58 | 339,105,237.23 |
筹资活动现金流入小计 | 564,991,178.49 | 7,174,352,478.67 | 4,916,203,460.11 |
偿还债务支付的现金 | 1,001,049,747.00 | 7,270,100,511.95 | 5,513,988,323.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,747,479.01 | 395,356,495.28 | 275,553,440.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,952,114.12 | 689,610,660.86 | 987,581,399.90 |
筹资活动现金流出小计 | 1,060,749,340.13 | 8,355,067,668.09 | 6,777,123,164.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -495,758,161.64 | -1,180,715,189.42 | -1,860,919,704.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,788,250,370.55 | 3,186,949,323.08 | 3,186,949,323.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,994,876,324.45 | 2,788,250,370.55 | 3,078,509,888.93 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 381,093,324.45 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 120,041,608.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 182,865,884.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 59,628,854.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,939,243.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -879,452.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 308,645.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 370,893,556.40 | -- |
财务费用 | -- | 28,691,012.34 | -- |
投资损失 | -- | -389,807,515.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 51,820,185.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -40,437,765.69 | -- |
存货的减少 | -- | -172,187,677.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -750,934,187.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 376,700,116.47 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 224,735,833.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,788,250,370.55 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 3,186,949,323.08 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -398,698,952.53 | -- |
备注 |