报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,178,042,647.41 | 13,444,419,497.00 | 10,683,959,298.25 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,258,616.33 | 69,094,915.07 | 61,347,654.42 |
经营活动现金流入小计 | 4,192,301,263.74 | 13,513,514,412.07 | 10,745,306,952.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,055,069,300.65 | 10,127,254,538.52 | 7,772,145,064.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 440,894,400.73 | 1,576,992,487.30 | 1,210,384,312.51 |
支付的各项税费 | 108,016,657.96 | 248,512,513.33 | 251,602,477.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 173,348,799.01 | 786,253,352.00 | 616,268,639.78 |
经营活动现金流出小计 | 3,777,329,158.35 | 12,739,012,891.15 | 9,850,400,493.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 414,972,105.39 | 774,501,520.92 | 894,906,459.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 35,379,927.93 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 250,666.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,675.49 | 6,875,374.50 | 2,267,950.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 35,438,603.42 | 7,126,041.17 | 2,267,950.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,679,846.25 | 257,770,258.03 | 181,103,750.88 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 45,679,846.25 | 257,770,258.03 | 181,103,750.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,241,242.83 | -250,644,216.86 | -178,835,800.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 209,000,000.00 | 2,423,643,534.13 | 2,051,285,967.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,606,944.35 | 102,204,688.29 | 27,228,646.29 |
筹资活动现金流入小计 | 227,606,944.35 | 2,525,848,222.42 | 2,078,514,613.62 |
偿还债务支付的现金 | 659,486,996.70 | 2,199,926,113.17 | 1,808,127,142.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,847,338.49 | 44,055,479.20 | 36,076,761.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 183,684,362.92 | 548,624,450.97 | 340,386,105.72 |
筹资活动现金流出小计 | 853,018,698.11 | 2,792,606,043.34 | 2,184,590,009.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -625,411,753.76 | -266,757,820.92 | -106,075,395.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,392,453,518.21 | 1,135,354,035.07 | 1,135,354,035.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,171,772,627.01 | 1,392,453,518.21 | 1,745,349,298.49 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -313,462,965.29 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 12,244,203.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 801,787,619.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,043,488.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 133,258,374.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,025,841.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,376,587.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 143,047,546.47 | -- |
投资损失 | -- | -17,183,466.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,363,057.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,678,042.60 | -- |
存货的减少 | -- | -120,514,922.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -179,286,895.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 286,376,668.01 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 774,501,520.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,392,453,518.21 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,135,354,035.07 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 257,099,483.14 | -- |
备注 |