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简称:*ST斯太 代码:000760



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
3,783,123.61
1,869,707.36
1,001,025.72
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
1,824,493.88
891,721.07
53,125.11
经营活动现金流入小计
5,607,617.49
2,761,428.43
1,054,150.83
购买商品、接受劳务支付的现金
920,817.26
298,358.13
83,902.52
支付给职工以及为职工支付的现金
3,685,840.88
2,534,384.87
1,931,570.23
支付的各项税费
2,377.00
1,907.64
386.17
支付其他与经营活动有关的现金
2,597,742.62
1,446,327.61
484,885.75
经营活动现金流出小计
7,206,777.76
4,280,978.25
2,500,744.67
经营活动产生的现金流量净额
-1,599,160.27
-1,519,549.82
-1,446,593.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
975,000.00
975,000.00
975,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
975,000.00
975,000.00
975,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
40,973.45
40,973.45
--
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
40,973.45
40,973.45
--
投资活动产生的现金流量净额
934,026.55
934,026.55
975,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
9,916,078.37
9,916,078.37
9,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
9,916,078.37
9,916,078.37
9,300,000.00
偿还债务支付的现金
9,300,000.00
9,300,000.00
9,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
9,300,000.00
9,300,000.00
9,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
616,078.37
616,078.37
--
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
255,547.13
255,547.13
555,547.13
期末现金及现金等价物余额
205,986.25
285,596.83
83,446.36
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
27,776,510.04
--
加:资产减值准备
--
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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
7,679,448.12
--
无形资产摊销
--
3,153,575.93
--
长期待摊费用摊销
--
2,184,815.05
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
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固定资产报废损失
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公允价值变动损失
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--
--
财务费用
--
5,089,282.14
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投资损失
--
99,661.34
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递延所得税资产减少
--
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--
递延所得税负债增加
--
--
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存货的减少
--
5,133,438.15
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经营性应收项目的减少
--
4,144,348.41
--
经营性应付项目的增加
--
43,123,746.04
--
其他
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-99,904,375.04
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经营活动产生的现金流量净额2
--
-1,519,549.82
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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285,596.83
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减:现金的期初余额
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255,547.13
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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30,049.70
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备注
2020-06-29:更正公告。