现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | 2020.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 703,000.00 | 6,623,549.68 | 3,783,123.61 |
收到的税费返还 | -- | 133,586.60 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,914,169.88 | 3,274,672.25 | 1,824,493.88 |
经营活动现金流入小计 | 3,617,169.88 | 10,031,808.53 | 5,607,617.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,160.43 | 2,396,592.03 | 920,817.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 384,166.57 | 4,439,833.69 | 3,685,840.88 |
支付的各项税费 | 40,000.00 | 198,221.56 | 2,377.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,706,995.06 | 3,055,373.85 | 2,597,742.62 |
经营活动现金流出小计 | 3,326,322.06 | 10,090,021.13 | 7,206,777.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 290,847.82 | -58,212.60 | -1,599,160.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 975,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 975,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 10,619.47 | 40,973.45 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 10,619.47 | 40,973.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -10,619.47 | 934,026.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 9,916,078.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 9,916,078.37 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 9,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 1,150.81 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 1,150.81 | 9,300,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -1,150.81 | 616,078.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 126,635,075.67 | 256,844.10 | 255,547.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 126,925,923.49 | 186,861.22 | 205,986.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -64,292,980.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 69,349,790.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,433,774.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,133,356.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,580,463.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,054,674.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,252,411.96 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -99,904,375.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 7,288,340.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,510,142.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 57,556,475.14 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -58,212.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 185,564.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 255,547.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -69,982.88 | -- |
备注 | |||
