简称：通化金马 代码：000766
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 918,491,972.59 | 567,640,229.05 | 262,284,411.44 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,612,631.41 | 59,851,624.62 | 64,660,917.81 |
经营活动现金流入小计 | 994,104,604.00 | 627,491,853.67 | 326,945,329.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,518,640.36 | 89,120,523.28 | 35,980,498.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,035,908.24 | 73,438,026.38 | 34,218,323.07 |
支付的各项税费 | 107,994,266.86 | 71,566,834.03 | 56,607,902.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 636,772,549.49 | 388,348,113.41 | 174,092,326.84 |
经营活动现金流出小计 | 981,321,364.95 | 622,473,497.10 | 300,899,050.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,783,239.05 | 5,018,356.57 | 26,046,278.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 22,883,058.82 | 22,883,058.82 | 283,058.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,251,100.00 | 29,621,100.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,147,568.86 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 13,726,372.68 | 5,904,579.58 | 6,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 68,008,100.36 | 58,408,738.40 | 6,283,058.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,521,114.64 | 5,635,524.62 | 931,265.98 |
投资支付的现金 | 7,440,000.00 | 7,440,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,825,082.68 | 10,490,327.10 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 497,392,468.40 | 489,399,246.00 | 493,655,552.63 |
投资活动现金流出小计 | 528,178,665.72 | 512,965,097.72 | 494,586,818.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -460,170,565.36 | -454,556,359.32 | -488,303,759.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,219,600,000.00 | 1,140,850,000.00 | 1,035,850,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,219,600,000.00 | 1,140,850,000.00 | 1,035,850,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 296,097,310.62 | 152,049,655.31 | 14,788,655.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,753,743.19 | 69,317,112.50 | 25,619,421.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 267,806,040.03 | 257,414,280.02 | 5,648,291.42 |
筹资活动现金流出小计 | 663,657,093.84 | 478,781,047.83 | 46,056,368.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 555,942,906.16 | 662,068,952.17 | 989,793,631.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 278,482,506.19 | 278,482,506.19 | 278,482,506.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 387,038,086.04 | 491,013,455.61 | 806,018,656.13 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -73,928,295.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,661,829.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,246,245.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,308,970.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,039,913.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 48,032.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 62,162,124.27 | -- |
投资损失 | -- | -18,642,880.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,426,671.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -253,890.71 | -- |
存货的减少 | -- | -39,630,875.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 84,050,483.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -58,616,627.25 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,018,356.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 491,013,455.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 278,482,506.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 212,530,949.42 | -- |
备注 | |||
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