简称：中航西飞 代码：000768
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,798,910,982.15 | 6,872,696,377.03 | 2,803,672,465.69 |
收到的税费返还 | 51,283,311.92 | 43,649,257.86 | 12,341,137.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 90,066,773.80 | 91,062,255.88 | 78,792,456.79 |
经营活动现金流入小计 | 13,940,261,067.87 | 7,007,407,890.77 | 2,894,806,059.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,702,157,131.15 | 10,229,367,171.75 | 4,370,858,395.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,718,807,981.05 | 2,353,429,858.47 | 1,152,946,703.21 |
支付的各项税费 | 174,765,837.66 | 92,435,823.17 | 60,435,638.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 202,746,263.52 | 159,506,005.97 | 86,186,474.41 |
经营活动现金流出小计 | 18,798,477,213.38 | 12,834,738,859.36 | 5,670,427,212.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,858,216,145.51 | -5,827,330,968.59 | -2,775,621,152.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,101,952.81 | 4,101,952.81 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,780,715.38 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 257,077.80 | 31,850.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,139,745.99 | 4,133,802.81 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 212,528,982.16 | 131,698,717.31 | 57,076,882.31 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000.00 | 200,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 212,728,982.16 | 131,898,717.31 | 57,076,882.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -204,589,236.17 | -127,764,914.50 | -57,076,882.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,290,500,000.00 | 2,170,000,000.00 | 500,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,290,500,000.00 | 2,170,000,000.00 | 500,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 683,500,000.00 | 145,000,000.00 | 40,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 418,638,758.60 | 369,702,718.85 | 18,364,936.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,102,138,758.60 | 514,702,718.85 | 58,364,936.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,188,361,241.40 | 1,655,297,281.15 | 441,635,063.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,706,973,310.55 | 6,706,973,310.55 | 6,706,973,310.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,827,332,623.46 | 2,406,558,361.46 | 4,316,316,258.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 230,093,310.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,884,594.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 226,579,125.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,021,311.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 413,806.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -214,209.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,737,633.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 11,923,794.66 | -- |
财务费用 | -- | -40,476,444.50 | -- |
投资损失 | -- | 48,384,287.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,259,980.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,532,105.54 | -- |
存货的减少 | -- | -4,976,820,978.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 353,713,956.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,730,739,532.01 | -- |
其他 | -- | 18,896,249.80 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -5,827,330,968.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,406,558,361.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,706,973,310.55 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,300,414,949.09 | -- |
备注 | |||
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