简称：新兴铸管 代码：000778
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,497,894,445.20 | 38,379,950,891.47 | 24,794,462,705.80 |
收到的税费返还 | 65,477,402.36 | 56,030,886.16 | 39,379,672.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 666,405,291.26 | 465,569,817.78 | 430,677,069.78 |
经营活动现金流入小计 | 51,229,777,138.82 | 38,901,551,595.41 | 25,264,519,448.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,895,433,958.21 | 34,145,034,713.51 | 21,608,718,338.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,204,111,931.93 | 1,626,830,075.61 | 1,110,770,441.17 |
支付的各项税费 | 2,352,657,121.87 | 1,955,141,772.30 | 1,471,665,309.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 608,546,300.82 | 357,822,809.04 | 230,857,599.69 |
经营活动现金流出小计 | 48,060,749,312.83 | 38,084,829,370.46 | 24,422,011,688.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,169,027,825.99 | 816,722,224.95 | 842,507,759.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 46,076,476.10 | 28,145,887.44 | 21,138,774.55 |
取得投资收益收到的现金 | 378,994,580.00 | 287,604,820.00 | 153,249,300.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,880,193.00 | 2,081,993.00 | 1,446,444.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 898,542.10 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 32,006,232.62 | 32,000,261.80 |
投资活动现金流入小计 | 426,951,249.10 | 349,838,933.06 | 208,733,322.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,094,619,950.98 | 1,837,192,424.19 | 1,185,010,811.96 |
投资支付的现金 | 15,931,066.67 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 49,160,000.00 | 49,160,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,110,551,017.65 | 1,886,352,424.19 | 1,234,170,811.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,683,599,768.55 | -1,536,513,491.13 | -1,025,437,489.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 490,000,000.00 | 490,000,000.00 | 409,600,000.00 |
取得借款收到的现金 | 8,751,171,267.51 | 7,571,627,055.43 | 6,343,277,854.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,233,171,267.51 | 8,061,627,055.43 | 6,752,877,854.81 |
偿还债务支付的现金 | 9,836,432,966.85 | 8,484,279,617.17 | 7,579,197,063.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,179,031,058.38 | 972,107,873.26 | 665,641,736.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 404,427,447.92 | 349,533,738.12 | 150,800,925.05 |
筹资活动现金流出小计 | 11,419,891,473.15 | 9,805,921,228.55 | 8,395,639,725.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,186,720,205.64 | -1,744,294,173.12 | -1,642,761,870.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,139,162,778.69 | 9,139,162,778.69 | 9,139,162,778.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,421,408,179.43 | 6,672,589,733.31 | 7,319,999,352.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 2,180,019,138.30 | -- | 1,526,757,901.31 |
加：资产减值准备 | 401,954,763.86 | -- | -885,590.78 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,146,511,642.70 | -- | 667,787,990.03 |
无形资产摊销 | 34,940,805.64 | -- | 15,948,397.61 |
长期待摊费用摊销 | 584,596.17 | -- | 738,721.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -161,690,075.08 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 55,262,271.83 | -- | 48,594,046.40 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 387,026,985.11 | -- | 211,583,820.26 |
投资损失 | -502,500,870.41 | -- | -173,352,213.95 |
递延所得税资产减少 | 3,830,418.90 | -- | 1,065,234.76 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 555,393,808.36 | -- | 1,284,311,539.99 |
经营性应收项目的减少 | 675,616,183.79 | -- | -408,817,630.71 |
经营性应付项目的增加 | -1,929,966,556.50 | -- | -2,416,486,508.26 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 3,169,027,825.99 | -- | 842,507,759.36 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 8,421,408,179.43 | -- | 7,319,999,352.41 |
减：现金的期初余额 | 9,139,162,778.69 | -- | 9,139,162,778.69 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -717,754,599.26 | -- | -1,819,163,426.28 |
备注 | |||
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