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简称:甘 咨 询 代码:000779



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
457,319,807.69
2,493,420,011.96
1,782,197,356.27
收到的税费返还
10,578.42
1,853,299.81
--
收到其他与经营活动有关的现金
185,995,778.96
717,467,695.34
511,701,557.69
经营活动现金流入小计
643,326,165.07
3,212,741,007.11
2,293,898,913.96
购买商品、接受劳务支付的现金
181,033,870.03
1,249,342,990.04
928,023,519.03
支付给职工以及为职工支付的现金
411,245,969.11
1,103,527,085.70
870,056,816.37
支付的各项税费
41,289,058.40
179,223,573.16
135,949,010.99
支付其他与经营活动有关的现金
194,813,619.95
616,309,821.27
446,470,060.70
经营活动现金流出小计
828,382,517.49
3,148,403,470.17
2,380,499,407.09
经营活动产生的现金流量净额
-185,056,352.42
64,337,536.94
-86,600,493.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
7,223,253.96
7,223,253.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
300.00
473,616.22
687,709.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
300.00
7,696,870.18
7,910,963.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7,702,284.35
68,619,455.86
37,606,588.74
投资支付的现金
--
18,169,758.19
18,169,758.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
7,702,284.35
86,789,214.05
55,776,346.93
投资活动产生的现金流量净额
-7,701,984.35
-79,092,343.87
-47,865,383.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
1,000,000.00
57,863,730.45
50,446,223.07
收到其他与筹资活动有关的现金
--
255,221.44
--
筹资活动现金流入小计
1,000,000.00
58,118,951.89
50,446,223.07
偿还债务支付的现金
273,000.00
5,066,500.00
1,869,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
632,001.89
58,650,536.29
57,945,123.62
支付其他与筹资活动有关的现金
344,606.40
8,269,485.88
7,717,576.28
筹资活动现金流出小计
1,249,608.29
71,986,522.17
67,531,699.90
筹资活动产生的现金流量净额
-249,608.29
-13,867,570.28
-17,085,476.83
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,113,288,348.58
1,141,844,130.52
1,141,844,130.52
期末现金及现金等价物余额
920,280,403.52
1,113,288,348.58
990,386,162.21
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
225,651,514.33
--
加:资产减值准备
--
98,508,024.72
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
60,117,000.60
--
无形资产摊销
--
12,015,998.65
--
长期待摊费用摊销
--
4,795,459.60
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-298,116.16
--
固定资产报废损失
--
472,256.65
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
5,538,224.59
--
投资损失
--
-17,627,221.14
--
递延所得税资产减少
--
-14,963,788.31
--
递延所得税负债增加
--
-3,418,152.81
--
存货的减少
--
195,239,327.41
--
经营性应收项目的减少
--
-482,088,433.74
--
经营性应付项目的增加
--
-29,581,218.50
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
64,337,536.94
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
1,113,288,348.58
--
减:现金的期初余额
--
1,141,844,130.52
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-28,555,781.94
--
备注