简称：美达股份 代码：000782
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,651,714,923.87 | 1,189,141,355.42 | 537,442,078.88 |
收到的税费返还 | 2,371,474.22 | 2,064,083.37 | 1,686,686.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,222,384.30 | 23,852,083.11 | 19,811,696.00 |
经营活动现金流入小计 | 1,685,308,782.39 | 1,215,057,521.90 | 558,940,460.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,650,125,763.01 | 1,282,644,104.26 | 698,543,969.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,907,998.72 | 105,561,381.98 | 62,399,215.55 |
支付的各项税费 | 19,910,402.18 | 16,606,623.53 | 7,816,020.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,153,021.52 | 48,597,104.20 | 23,472,368.21 |
经营活动现金流出小计 | 1,900,097,185.43 | 1,453,409,213.97 | 792,231,574.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -214,788,403.04 | -238,351,692.07 | -233,291,113.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,025,200,000.00 | 658,000,000.00 | 196,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 17,196,473.38 | 14,320,364.33 | 2,544,326.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,000.00 | 28,000.00 | 25,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,042,424,473.38 | 672,348,364.33 | 198,569,326.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,795,997.07 | 3,667,077.78 | 1,886,966.42 |
投资支付的现金 | 1,115,200,000.00 | 709,000,000.00 | 296,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,119,995,997.07 | 712,667,077.78 | 297,886,966.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,571,523.69 | -40,318,713.45 | -99,317,640.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 451,796,459.30 | 451,796,459.30 | 261,796,459.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 451,796,459.30 | 451,796,459.30 | 261,796,459.30 |
偿还债务支付的现金 | 213,384,265.51 | 113,874,437.57 | 54,484,437.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,398,360.22 | 21,120,891.32 | 10,482,664.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 180,000.00 | 180,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 251,962,625.73 | 135,175,328.89 | 64,967,102.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 199,833,833.57 | 316,621,130.41 | 196,829,356.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 344,732,874.54 | 344,732,874.54 | 344,732,874.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 250,040,988.32 | 382,770,687.58 | 210,401,237.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -43,258,750.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,765,193.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,743,741.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 599,765.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 76,664.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 300,341.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 21,824,946.41 | -- |
投资损失 | -- | -14,137,604.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -85,127,500.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 174,719,442.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -364,141,120.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -238,351,692.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 382,770,687.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 344,732,874.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 38,037,813.04 | -- |
备注 | 2021-01-19：更正公告。 | 2021-01-19：更正公告。 | 2021-01-19：更正公告。 |
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