报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,975,480,704.50 | 11,754,459,082.49 | 7,973,727,405.40 |
收到的税费返还 | 1,735,591.44 | 37,179,646.98 | 22,529,127.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 150,263,599.92 | 674,764,161.70 | 564,563,088.52 |
经营活动现金流入小计 | 2,127,479,895.86 | 12,466,402,891.17 | 8,560,819,621.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,466,865,591.08 | 8,615,701,156.12 | 6,337,580,611.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 240,009,400.36 | 924,965,703.94 | 562,391,906.20 |
支付的各项税费 | 225,064,100.27 | 1,230,441,277.60 | 1,005,307,098.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 237,636,842.02 | 849,975,129.45 | 755,719,645.86 |
经营活动现金流出小计 | 2,169,575,933.73 | 11,621,083,267.11 | 8,660,999,262.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,096,037.87 | 845,319,624.06 | -100,179,640.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 54,162,000.00 | 24,162,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 201,130,664.44 | 177,821,473.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,013,289.58 | 27,519,708.24 | 20,546,356.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,382,572.92 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,013,289.58 | 284,194,945.60 | 222,529,829.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 195,908,451.65 | 1,024,293,785.39 | 572,367,349.98 |
投资支付的现金 | 3,008,763.49 | 645,241,086.48 | 625,241,086.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 28,362,429.67 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 227,279,644.81 | 1,669,534,871.87 | 1,197,608,436.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -224,266,355.23 | -1,385,339,926.27 | -975,078,606.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 26,400,000.00 | 637,610,000.00 | 27,550,000.00 |
取得借款收到的现金 | 166,700,000.00 | 1,624,900,000.00 | 1,253,240,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 42,340,000.00 | 615,390,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 193,100,000.00 | 2,304,850,000.00 | 1,896,180,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 386,000,000.00 | 1,594,000,000.00 | 1,309,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,070,962.33 | 886,911,070.25 | 888,561,505.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 7,466,700.00 |
筹资活动现金流出小计 | 429,070,962.33 | 2,480,911,070.25 | 2,205,928,205.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -235,970,962.33 | -176,061,070.25 | -309,748,205.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,837,335,746.15 | 4,515,569,648.07 | 4,515,569,648.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,335,002,390.72 | 3,799,485,746.15 | 3,130,563,194.66 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 583,973,708.51 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 211,866,934.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 486,931,832.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 78,283,026.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,307,544.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,363,596.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 97,388,978.81 | -- |
财务费用 | -- | 103,958,506.42 | -- |
投资损失 | -- | -200,433,118.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 208,885,078.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9,015,016.86 | -- |
存货的减少 | -- | 92,812,272.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,195,896,600.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 375,526,525.44 | -- |
其他 | -- | 1,808,730.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 845,319,624.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,799,485,746.15 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 4,515,569,648.07 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -716,083,901.92 | -- |
备注 |