简称：一汽解放 代码：000800
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,857,904,781.05 | 67,987,837,879.36 | 39,287,647,573.86 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,188,254,227.05 | 813,657,879.37 | 547,477,041.89 |
经营活动现金流入小计 | 87,046,159,008.10 | 68,801,495,758.73 | 39,835,124,615.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,612,707,113.11 | 31,867,440,269.06 | 18,701,696,474.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,352,531,478.55 | 3,658,669,337.93 | 2,600,871,987.98 |
支付的各项税费 | 2,729,240,802.70 | 2,666,517,775.89 | 1,994,456,924.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,148,556,334.58 | 1,664,273,473.03 | 1,012,384,865.02 |
经营活动现金流出小计 | 71,843,035,728.94 | 39,856,900,855.91 | 24,309,410,252.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,203,123,279.16 | 28,944,594,902.82 | 15,525,714,363.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 538,724,591.29 | 4,907,799.92 | 4,907,799.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,792,273.42 | 2,145,684.73 | 2,145,684.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,593,823,672.39 | 4,348,713,347.54 | 283,825,095.39 |
投资活动现金流入小计 | 5,138,340,537.10 | 4,355,766,832.19 | 290,878,580.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,491,852,081.71 | 1,659,044,518.46 | 987,980,994.05 |
投资支付的现金 | 44,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,535,852,081.71 | 1,659,044,518.46 | 987,980,994.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,602,488,455.39 | 2,696,722,313.73 | -697,102,414.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 332,790,748.16 | 309,046,933.78 | 309,046,933.78 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 332,790,748.16 | 309,046,933.78 | 309,046,933.78 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,325,326,934.50 | 2,322,647,936.30 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,542,434.20 | 5,650,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,380,869,368.70 | 2,328,297,936.30 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,048,078,620.54 | -2,019,251,002.52 | 309,046,933.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 14,786,680,218.82 | 14,786,680,218.82 | 14,786,680,218.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 30,542,676,891.89 | 44,408,746,432.85 | 29,924,339,101.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 3,899,854,760.39 | -- | 3,268,978,566.54 |
加：资产减值准备 | 254,049,585.14 | -- | 114,247,208.45 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,377,847,606.20 | -- | 681,608,149.93 |
无形资产摊销 | 152,490,048.41 | -- | 54,155,785.69 |
长期待摊费用摊销 | 204,158.64 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -458,484.79 | -- | 183,677.14 |
固定资产报废损失 | 12,704,585.51 | -- | 12,300,936.35 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -924,457,452.75 | -- | -363,409,455.88 |
投资损失 | -823,904,762.50 | -- | -387,219,719.37 |
递延所得税资产减少 | 117,351,274.94 | -- | -420,024,149.10 |
递延所得税负债增加 | 123,656,905.37 | -- | 11,941,660.66 |
存货的减少 | 10,473,313,309.65 | -- | 14,063,389,203.50 |
经营性应收项目的减少 | 8,260,467,764.57 | -- | -36,575,555,720.83 |
经营性应付项目的增加 | -7,945,279,292.25 | -- | 34,960,585,255.88 |
其他 | 174,840,928.34 | -- | 104,532,964.21 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 15,203,123,279.16 | -- | 15,525,714,363.17 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 30,542,676,891.89 | -- | 29,924,339,101.76 |
减：现金的期初余额 | 14,786,680,218.82 | -- | 14,786,680,218.82 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 15,755,996,673.07 | -- | 15,137,658,882.94 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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