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简称:铁岭新城 代码:000809



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
4,899,339.48
187,115,481.45
31,151,018.85
收到的税费返还
--
1,074.51
--
收到其他与经营活动有关的现金
6,658,747.22
9,352,779.86
8,051,433.56
经营活动现金流入小计
11,558,086.70
196,469,335.82
39,202,452.41
购买商品、接受劳务支付的现金
16,198,789.34
55,165,597.90
33,371,347.84
支付给职工以及为职工支付的现金
3,249,492.46
13,061,320.27
7,631,324.95
支付的各项税费
2,591,547.55
2,622,443.95
2,006,392.97
支付其他与经营活动有关的现金
911,590.62
4,251,475.16
3,795,083.78
经营活动现金流出小计
22,951,419.97
75,100,837.28
46,804,149.54
经营活动产生的现金流量净额
-11,393,333.27
121,368,498.54
-7,601,697.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
38,658,498.70
6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
--
38,658,498.70
6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
81,800.00
1,113,459.60
776,994.60
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
81,800.00
1,113,459.60
776,994.60
投资活动产生的现金流量净额
-81,800.00
37,545,039.10
-770,994.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
39,900,000.00
354,290,000.00
105,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
39,900,000.00
354,290,000.00
105,290,000.00
偿还债务支付的现金
41,340,000.00
443,300,000.00
94,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
30,609,143.34
91,498,594.74
69,031,988.57
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
71,949,143.34
534,798,594.74
163,031,988.57
筹资活动产生的现金流量净额
-32,049,143.34
-180,508,594.74
-57,741,988.57
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
46,010,487.23
67,605,544.33
67,605,544.33
期末现金及现金等价物余额
2,486,210.62
46,010,487.23
1,490,864.03
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-36,124,771.81
--
加:资产减值准备
--
--
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
12,870,738.02
--
无形资产摊销
--
1,026,029.19
--
长期待摊费用摊销
--
21,738.96
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-19,295,166.55
--
固定资产报废损失
--
10,968.20
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
84,404,184.74
--
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
--
213,429.25
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
59,348,988.47
--
经营性应收项目的减少
--
-5,606,415.45
--
经营性应付项目的增加
--
23,651,205.40
--
其他
--
-1,618,942.80
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
121,368,498.54
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
46,010,487.23
--
减:现金的期初余额
--
67,605,544.33
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-21,595,057.10
--
备注