简称：陕西金叶 代码：000812
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 700,867,524.34 | 308,627,447.59 | 129,065,794.97 |
收到的税费返还 | 40,589.75 | 38,169.37 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,861,659.34 | 17,555,210.80 | 4,510,581.75 |
经营活动现金流入小计 | 758,769,773.43 | 326,220,827.76 | 133,576,376.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,315,917.06 | 271,492,854.76 | 93,809,170.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,487,324.53 | 98,567,364.31 | 60,112,614.94 |
支付的各项税费 | 25,960,830.65 | 17,817,570.14 | 8,231,840.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 103,843,290.25 | 75,645,472.20 | 29,843,078.68 |
经营活动现金流出小计 | 610,607,362.49 | 463,523,261.41 | 191,996,705.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 148,162,410.94 | -137,302,433.65 | -58,420,328.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,495,387.61 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123,800.00 | 39,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,619,187.61 | 39,000.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,070,121.64 | 45,839,235.44 | 28,914,900.67 |
投资支付的现金 | 500,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 105,190,999.97 | -- | 111,142.72 |
投资活动现金流出小计 | 194,761,121.61 | 45,839,235.44 | 29,026,043.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -191,141,934.00 | -45,800,235.44 | -29,026,043.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 521,365,689.54 | 368,097,572.32 | 135,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,200,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 605,565,689.54 | 368,097,572.32 | 135,100,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 475,581,310.16 | 226,664,057.26 | 60,721,931.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,926,641.19 | 27,182,698.91 | 14,365,708.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,674,019.44 | 10,883,204.16 | 9,401,231.16 |
筹资活动现金流出小计 | 573,181,970.79 | 264,729,960.33 | 84,488,871.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,383,718.75 | 103,367,611.99 | 50,611,128.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 325,644,793.37 | 325,644,793.37 | 325,644,793.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 315,048,989.06 | 245,909,736.27 | 288,809,549.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 12,071,000.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,516,311.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,438,691.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,888,257.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,088,944.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,592.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 62,959.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 23,546,948.36 | -- |
投资损失 | -- | -3,487,781.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -74,931.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -120,325.93 | -- |
存货的减少 | -- | -10,807,915.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 56,414,719.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -265,827,720.42 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -137,302,433.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 245,909,736.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 325,644,793.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -79,735,057.10 | -- |
备注 | |||
