简称：陕西金叶 代码：000812
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.09.30 | 2021.06.30 | 2021.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 951,596,997.00 | 400,436,493.28 | 159,109,130.55 |
收到的税费返还 | 794,895.09 | 151,598.42 | 49,027.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 182,490,023.20 | 51,508,600.44 | 29,616,786.70 |
经营活动现金流入小计 | 1,134,881,915.29 | 452,096,692.14 | 188,774,944.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 451,436,814.43 | 295,994,285.85 | 127,943,484.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,266,148.73 | 108,806,202.63 | 61,970,928.24 |
支付的各项税费 | 31,245,887.35 | 20,525,940.09 | 8,686,108.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 258,005,684.82 | 183,097,226.42 | 86,318,714.24 |
经营活动现金流出小计 | 910,954,535.33 | 608,423,654.99 | 284,919,234.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 223,927,379.96 | -156,326,962.85 | -96,144,290.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 4,911,467.33 | 4,904,667.33 | 405,915.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,320,668.97 | 327,196.00 | 164,220.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,232,136.30 | 5,231,863.33 | 570,135.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 200,059,195.37 | 93,407,420.02 | 38,121,141.36 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 24,583,116.54 | 17,091,586.98 | 12,075,049.40 |
投资活动现金流出小计 | 224,642,311.91 | 110,499,007.00 | 50,196,190.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -218,410,175.61 | -105,267,143.67 | -49,626,055.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 617,278,081.10 | 600,894,901.96 | 167,255,780.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,498,000.00 | 53,498,000.00 | 13,498,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 670,776,081.10 | 654,392,901.96 | 180,753,780.46 |
偿还债务支付的现金 | 482,789,897.30 | 338,262,197.02 | 87,130,114.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,326,719.25 | 21,702,232.27 | 10,448,864.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,792,639.67 | 23,810,666.67 | 15,864,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 541,909,256.22 | 383,775,095.96 | 113,442,979.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 128,866,824.88 | 270,617,806.00 | 67,310,800.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 124,441,257.41 | 124,441,257.41 | 124,441,257.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 258,825,286.64 | 133,464,956.89 | 45,981,712.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 15,989,643.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 591,665.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 51,148,160.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,327,600.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,495,374.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -150,384.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 25,849.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 23,796,432.42 | -- |
投资损失 | -- | 1,135,177.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 61,523.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -120,325.93 | -- |
存货的减少 | -- | -120,048,011.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 53,643,190.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -170,237,862.31 | -- |
其他 | -- | -19,984,995.24 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -156,326,962.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 133,464,956.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 124,441,257.41 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 9,023,699.48 | -- |
备注 | |||
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