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简称:*ST节能 代码:000820



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
43,155,651.33
133,202,560.33
71,855,401.68
收到的税费返还
--
527,696.27
401,079.33
收到其他与经营活动有关的现金
388,986.90
7,353,658.08
3,416,780.13
经营活动现金流入小计
43,544,638.23
141,083,914.68
75,673,261.14
购买商品、接受劳务支付的现金
37,753,523.01
119,345,625.80
66,371,058.65
支付给职工以及为职工支付的现金
4,280,223.20
14,451,309.14
10,623,242.53
支付的各项税费
1,171,369.08
12,215,881.08
9,650,354.29
支付其他与经营活动有关的现金
9,270,708.07
19,384,056.50
14,042,528.42
经营活动现金流出小计
52,475,823.36
165,396,872.52
100,687,183.89
经营活动产生的现金流量净额
-8,931,185.13
-24,312,957.84
-25,013,922.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
6,289,071.20
4,088,545.54
取得投资收益收到的现金
--
59,985.72
28,656.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
495.00
495.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
--
6,349,551.92
4,117,697.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
--
91,087.00
91,087.00
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
--
91,087.00
91,087.00
投资活动产生的现金流量净额
--
6,258,464.92
4,026,610.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
2,000,000.00
2,371,324.52
--
收到其他与筹资活动有关的现金
500,000.00
2,500,000.00
--
筹资活动现金流入小计
2,500,000.00
4,871,324.52
--
偿还债务支付的现金
371,324.52
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
64,613.06
100,597.77
41,107.78
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
194,900.00
筹资活动现金流出小计
435,937.58
100,597.77
236,007.78
筹资活动产生的现金流量净额
2,064,062.42
4,770,726.75
-236,007.78
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
9,689,099.32
22,909,548.49
22,909,548.49
期末现金及现金等价物余额
2,821,976.61
9,689,099.32
1,764,570.70
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-20,879,947.70
--
加:资产减值准备
--
4,810,288.25
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
17,554.93
--
无形资产摊销
--
454,992.66
--
长期待摊费用摊销
--
75,209.43
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
6,899.66
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
61,563.41
--
投资损失
--
-59,985.72
--
递延所得税资产减少
--
1,534,634.14
--
递延所得税负债增加
--
-60,187.50
--
存货的减少
--
-341,205.58
--
经营性应收项目的减少
--
-61,672,150.29
--
经营性应付项目的增加
--
49,345,509.77
--
其他
--
2,393,866.70
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-24,312,957.84
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
9,689,099.32
--
减:现金的期初余额
--
22,909,548.49
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-13,220,449.17
--
备注