简称：太钢不锈 代码：000825
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,136,164,709.13 | 83,767,281,892.11 | 52,326,509,533.82 |
收到的税费返还 | 1,696,591.76 | 22,126,405.27 | 758,694.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 574,467,149.09 | 608,249,008.21 | 359,193,567.13 |
经营活动现金流入小计 | 115,712,328,449.98 | 84,397,657,305.59 | 52,686,461,795.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,055,230,237.53 | 66,867,887,853.35 | 40,851,420,197.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,048,215,589.09 | 2,857,250,541.83 | 1,738,572,029.91 |
支付的各项税费 | 3,223,865,876.66 | 2,671,915,456.66 | 1,527,454,302.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 618,238,970.23 | 423,000,599.38 | 234,113,336.12 |
经营活动现金流出小计 | 99,945,550,673.51 | 72,820,054,451.22 | 44,351,559,865.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,766,777,776.47 | 11,577,602,854.37 | 8,334,901,929.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 114,943,787.07 | 91,488,170.60 | 86,312,917.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,880,700.84 | 193,534.00 | 105,564.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 11,210,500.00 | 11,210,500.00 | 11,210,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 128,034,987.91 | 102,892,204.60 | 97,628,981.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,683,516,261.77 | 1,741,188,552.57 | 1,200,156,578.58 |
投资支付的现金 | 548,436,800.00 | 548,436,800.00 | 548,436,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 115,508,000.00 | 25,310,000.00 | 10,310,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,347,461,061.77 | 2,314,935,352.57 | 1,758,903,378.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,219,426,073.86 | -2,212,043,147.97 | -1,661,274,397.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,875,000,000.00 | 3,216,000,000.00 | 1,816,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 747,783,623.64 | 502,400,766.80 | 338,490,328.22 |
筹资活动现金流入小计 | 8,622,783,623.64 | 3,718,400,766.80 | 2,154,490,328.22 |
偿还债务支付的现金 | 15,556,529,000.00 | 10,244,029,000.00 | 4,328,129,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,795,532,975.31 | 1,392,940,095.61 | 1,145,324,093.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,366,333,230.31 | 824,567,059.47 | 510,196,835.56 |
筹资活动现金流出小计 | 21,718,395,205.62 | 12,461,536,155.08 | 5,983,649,928.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,095,611,581.98 | -8,743,135,388.28 | -3,829,159,600.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,089,540,467.76 | 9,089,540,467.76 | 9,089,540,467.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,532,983,081.40 | 9,692,343,844.39 | 11,912,129,564.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 6,248,306,966.82 | -- | 4,732,366,360.73 |
加：资产减值准备 | 1,749,122,928.63 | -- | 283,846,193.63 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,164,083,193.00 | -- | 1,590,796,355.20 |
无形资产摊销 | 18,656,085.46 | -- | 7,049,471.19 |
长期待摊费用摊销 | 140,000.04 | -- | 70,000.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -92,982.78 | -- | 8,467.55 |
固定资产报废损失 | 69,694,844.76 | -- | 40,770,730.75 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 517,238,602.55 | -- | 297,595,642.74 |
投资损失 | -160,123,430.90 | -- | -94,337,657.87 |
递延所得税资产减少 | -96,176,265.23 | -- | 211,915.34 |
递延所得税负债增加 | -338,487.38 | -- | -- |
存货的减少 | -1,985,180,449.05 | -- | -427,251,394.78 |
经营性应收项目的减少 | 1,127,851,175.89 | -- | -1,120,599,358.55 |
经营性应付项目的增加 | 4,936,853,828.83 | -- | 2,933,119,659.55 |
其他 | -- | -- | 91,255,544.28 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 15,766,777,776.47 | -- | 8,334,901,929.78 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 8,532,983,081.40 | -- | 11,912,129,564.11 |
减：现金的期初余额 | 9,089,540,467.76 | -- | 9,089,540,467.76 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -556,557,386.36 | -- | 2,822,589,096.35 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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