简称：启迪环境 代码：000826
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,236,930,814.93 | 4,657,632,260.76 | 3,470,697,648.18 |
收到的税费返还 | 11,382,430.90 | 26,187,580.35 | 11,458,302.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 907,205,114.13 | 889,588,470.82 | 416,346,409.89 |
经营活动现金流入小计 | 9,155,518,359.96 | 5,573,408,311.93 | 3,898,502,360.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,843,930,244.40 | 2,935,077,439.84 | 1,847,561,633.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,019,880,067.95 | 1,498,374,520.58 | 1,028,201,348.44 |
支付的各项税费 | 418,142,081.65 | 289,274,200.09 | 206,515,964.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,130,948,535.33 | 647,730,860.58 | 527,343,113.09 |
经营活动现金流出小计 | 8,412,900,929.33 | 5,370,457,021.09 | 3,609,622,059.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 742,617,430.63 | 202,951,290.84 | 288,880,300.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 500,000,000.00 | 572,460,000.00 | 500,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,255,015.58 | 5,255,015.58 | 4,695,015.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,872,100.80 | 58,418,924.00 | 51,459,818.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 874,234,943.48 | 351,066,784.99 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 42,981,457.01 | 20,701,250.04 | 18,147,054.25 |
投资活动现金流入小计 | 1,498,343,516.87 | 1,007,901,974.61 | 574,301,888.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,284,573,565.16 | 952,155,376.48 | 821,306,795.13 |
投资支付的现金 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,300,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 22,881,261.81 | 1,647,656.40 | 1,032,656.40 |
投资活动现金流出小计 | 1,309,954,826.97 | 955,703,032.88 | 824,239,451.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | 188,388,689.90 | 52,198,941.73 | -249,937,563.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,470,000.00 | 4,470,000.00 | 4,470,000.00 |
取得借款收到的现金 | 3,336,293,836.03 | 2,966,716,023.53 | 2,038,304,888.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,786,649,916.26 | 2,984,189,080.11 | 2,099,564,529.19 |
筹资活动现金流入小计 | 7,127,413,752.29 | 5,955,375,103.64 | 4,142,339,417.39 |
偿还债务支付的现金 | 3,028,295,532.26 | 2,399,963,893.95 | 1,447,673,398.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 902,583,991.39 | 637,913,288.36 | 472,712,211.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,833,364,341.16 | 3,058,683,891.54 | 2,298,643,921.09 |
筹资活动现金流出小计 | 7,764,243,864.81 | 6,096,561,073.85 | 4,219,029,530.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -636,830,112.52 | -141,185,970.21 | -76,690,113.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 550,512,889.10 | 550,512,889.10 | 550,512,889.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 843,925,898.28 | 664,304,441.04 | 512,437,141.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -4,549,999,513.54 | -- | -3,955,570,875.11 |
加：资产减值准备 | 2,359,790,632.83 | -- | 3,442,715,718.94 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 397,742,830.45 | -- | 202,401,552.70 |
无形资产摊销 | 899,900,247.50 | -- | 577,095,499.80 |
长期待摊费用摊销 | 102,979,314.80 | -- | 68,323,261.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,080,385.68 | -- | -1,589,370.42 |
固定资产报废损失 | 12,808,123.99 | -- | 5,585,027.00 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 768,275,962.89 | -- | 351,564,478.35 |
投资损失 | 45,847,245.61 | -- | 19,332,332.67 |
递延所得税资产减少 | -98,311,397.18 | -- | -82,732,308.05 |
递延所得税负债增加 | -2,758,093.67 | -- | -2,386,085.85 |
存货的减少 | 110,135,482.19 | -- | -72,486,943.06 |
经营性应收项目的减少 | 213,343,105.15 | -- | 257,087,551.24 |
经营性应付项目的增加 | 483,943,875.29 | -- | -520,459,539.35 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 742,617,430.63 | -- | 288,880,300.41 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 843,925,898.28 | -- | 512,437,141.49 |
减：现金的期初余额 | 550,512,889.10 | -- | 550,512,889.10 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 293,413,009.18 | -- | -38,075,747.61 |
备注 | |||
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