报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 434,992,364.94 | 1,280,175,688.18 | 971,599,160.38 |
收到的税费返还 | 1,324,630.30 | 515,122,380.13 | 5,168,675.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,724,747.35 | 172,758,712.23 | 314,757,500.73 |
经营活动现金流入小计 | 520,878,384.58 | 2,166,085,214.48 | 1,439,957,191.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,712,494.52 | 111,082,817.35 | 77,371,072.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,729,570.39 | 142,668,468.17 | 109,931,553.05 |
支付的各项税费 | 80,493,113.79 | 292,104,307.36 | 207,675,562.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,267,199.42 | 44,547,254.74 | 220,392,063.22 |
经营活动现金流出小计 | -110,556,285.79 | 3,068,201,653.23 | 2,319,476,968.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 631,434,670.37 | -902,116,438.75 | -879,519,777.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 13,554,089.29 | 13,554,089.29 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 52,461,017.52 | 12,565,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -4,200.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 421,209.53 | 90,432,997.47 | 537,738,427.82 |
投资活动现金流入小计 | 417,009.53 | 156,448,104.28 | 563,858,017.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,129,906,622.86 | 4,410,369,372.92 | 2,307,197,343.81 |
投资支付的现金 | 12,500,000.00 | 258,485,633.38 | 21,250,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,207,972.75 | 10,268,708.13 | 7,958,314.58 |
投资活动现金流出小计 | 1,143,614,595.61 | 4,679,123,714.43 | 2,336,405,658.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,143,197,586.08 | -4,522,675,610.15 | -1,772,547,641.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 46,750,650.00 | 2,726,974,510.10 | 2,532,246,780.00 |
取得借款收到的现金 | 2,656,400,000.00 | 9,136,900,000.00 | 8,227,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 193,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,703,150,650.00 | 12,056,874,510.10 | 10,759,446,780.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,888,362,198.50 | 3,694,845,644.84 | 3,254,395,583.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,163,358.69 | 526,266,221.00 | 371,405,655.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 370,683.20 | 29,055,566.68 | 7,141,907.09 |
筹资活动现金流出小计 | 2,006,896,240.39 | 4,250,167,432.52 | 3,632,943,146.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 696,254,409.61 | 7,806,707,077.58 | 7,126,503,633.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,358,239,571.60 | 2,976,306,046.81 | 2,976,306,046.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,542,728,188.15 | 5,358,239,571.60 | 7,450,764,865.48 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 828,753,866.23 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 11,865,502.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 185,333,246.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 34,710,113.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,435,652.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -100,968.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,172.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 33,961,102.08 | -- |
财务费用 | -- | 128,077,606.32 | -- |
投资损失 | -- | -192,445,501.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,478,200.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -26,015,951.48 | -- |
存货的减少 | -- | -640.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,993,483,496.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 16,522,757.91 | -- |
其他 | -- | 61,578,531.88 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -902,116,438.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,358,239,571.60 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,976,306,046.81 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,381,933,524.79 | -- |
备注 |