现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 548,099,347.35 | 3,062,741,747.26 | 2,092,001,189.04 |
收到的税费返还 | -- | 218,048,769.59 | 218,867,044.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 94,774,431.25 | 110,690,762.03 | 71,882,198.86 |
经营活动现金流入小计 | 642,873,778.60 | 3,391,481,278.88 | 2,382,750,432.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,790,048.81 | 1,037,443,039.79 | 831,498,898.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 340,827,081.99 | 1,591,193,587.85 | 1,120,561,908.26 |
支付的各项税费 | 52,655,458.26 | 728,473,981.91 | 685,011,785.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,121,764.96 | 328,861,210.75 | 53,621,732.04 |
经营活动现金流出小计 | 662,394,354.02 | 3,685,971,820.30 | 2,690,694,324.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,520,575.42 | -294,490,541.42 | -307,943,892.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 810,681,662.02 | 763,891,994.77 |
取得投资收益收到的现金 | 199,800.00 | 22,754,355.40 | 21,975,695.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 347.00 | 977,089.66 | 241,296.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,100,000.00 | 75,275,346.90 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 378,842.16 | 244,935,165.59 | 172,086,067.10 |
投资活动现金流入小计 | 10,678,989.16 | 1,154,623,619.57 | 958,195,053.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,445,883.22 | 97,771,312.15 | 85,990,268.16 |
投资支付的现金 | 12,052.00 | 336,699,423.00 | 170,532,222.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,336,681.66 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,457,935.22 | 451,807,416.81 | 256,522,490.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,221,053.94 | 702,816,202.76 | 701,672,563.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 670,509,661.14 | 500,509,661.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 670,509,661.14 | 500,509,661.14 |
偿还债务支付的现金 | 17,108,400.00 | 970,781,646.03 | 659,364,247.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,718,387.20 | 105,032,864.76 | 89,076,767.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,601,995.14 | 73,426,814.55 | 47,738,938.15 |
筹资活动现金流出小计 | 46,428,782.34 | 1,149,241,325.34 | 796,179,953.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,428,782.34 | -478,731,664.20 | -295,670,292.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 271,517,453.18 | 341,839,261.45 | 341,839,261.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 213,777,596.52 | 271,517,453.18 | 439,999,296.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,870,500,642.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 853,119,894.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,834,111.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 42,303,623.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28,353,529.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,375,698.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 501,547.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 30,109,252.34 | -- |
财务费用 | -- | 135,484,077.89 | -- |
投资损失 | -- | 118,226,345.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 17,207,623.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -45,726,625.87 | -- |
存货的减少 | -- | 138,505,977.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 28,384,557.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 85,130,166.45 | -- |
其他 | -- | 36,676,276.68 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -294,490,541.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 271,517,453.18 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 341,839,261.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -70,321,808.27 | -- |
备注 | |||
