简称：五 粮 液 代码：000858
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,577,280,256.85 | 28,614,032,642.28 | 12,687,016,441.39 |
收到的税费返还 | 27,017,351.36 | 14,794,151.36 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,564,694,541.75 | 835,788,915.37 | 428,989,260.84 |
经营活动现金流入小计 | 40,168,992,149.96 | 29,464,615,709.01 | 13,116,005,702.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,161,972,510.93 | 5,429,345,270.77 | 2,140,990,113.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,584,204,123.61 | 3,488,477,427.26 | 1,843,635,458.65 |
支付的各项税费 | 21,224,900,121.56 | 17,213,295,647.80 | 9,167,773,150.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,254,443,758.88 | 2,165,364,659.19 | 1,165,397,956.06 |
经营活动现金流出小计 | 36,225,520,514.98 | 28,296,483,005.02 | 14,317,796,679.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,943,471,634.98 | 1,168,132,703.99 | -1,201,790,976.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,587,641.83 | 15,674,889.87 | 39,183.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,587,641.83 | 15,674,889.87 | 39,183.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 566,814,185.98 | 277,680,164.56 | 144,478,236.10 |
投资支付的现金 | 734,693,877.55 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,301,508,063.53 | 277,680,164.56 | 144,478,236.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,280,920,421.70 | -262,005,274.69 | -144,439,052.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,541,629,011.28 | 8,539,537,611.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,541,629,011.28 | 8,539,537,611.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,526,629,011.28 | -8,524,537,611.00 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 63,204,133,323.79 | 63,204,133,323.79 | 63,204,133,323.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 57,339,976,988.99 | 55,585,743,720.58 | 61,857,923,953.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 11,370,985,057.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,075,374.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 216,335,160.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,483,893.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,605,767.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,279.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,525,829.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -20,578.49 | -- |
投资损失 | -- | -12,957,323.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 34,096,937.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 509,028,123.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,042,213,367.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,034,249,186.32 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,168,132,703.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 55,471,343,720.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 63,138,829,242.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 114,400,000.00 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 65,304,080.91 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -7,618,389,603.21 | -- |
备注 | |||
