简称：五 粮 液 代码：000858
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.09.30 | 2021.06.30 | 2021.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,964,936,525.86 | 36,084,798,412.09 | 21,065,891,918.69 |
收到的税费返还 | 23,857,668.08 | 16,939,135.96 | 3,986,400.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,632,818,206.84 | 629,974,790.00 | 332,660,108.03 |
经营活动现金流入小计 | 53,621,612,400.78 | 36,731,712,338.05 | 21,402,538,426.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,853,960,713.47 | 5,182,228,427.74 | 2,538,343,134.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,710,336,873.56 | 4,119,740,667.12 | 2,862,437,571.83 |
支付的各项税费 | 21,635,373,817.94 | 16,754,147,868.83 | 9,341,173,087.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,024,047,176.35 | 1,968,107,391.55 | 1,155,109,530.41 |
经营活动现金流出小计 | 38,223,718,581.32 | 28,024,224,355.24 | 15,897,063,324.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,397,893,819.46 | 8,707,487,982.81 | 5,505,475,102.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 41,720,016.00 | 41,720,016.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 530,594.56 | 529,894.56 | 374,750.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 42,250,610.56 | 42,249,910.56 | 374,750.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 914,624,704.11 | 598,145,670.93 | 440,643,520.47 |
投资支付的现金 | 5,625,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 920,249,704.11 | 598,145,670.93 | 440,643,520.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -877,999,093.55 | -555,895,760.37 | -440,268,770.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,420,001,126.91 | 37,918,093.23 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 277,798,895.97 | 194,539,159.07 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,697,800,022.88 | 232,457,252.30 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,697,800,022.88 | -232,457,252.30 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 66,967,091,800.45 | 66,967,091,800.45 | 66,967,091,800.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 71,789,186,503.48 | 74,886,226,770.59 | 72,032,298,132.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 13,843,064,057.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,331,548.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 215,529,831.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,029,777.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 26,458,694.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 72,599.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20,059,627.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,556,793.32 | -- |
投资损失 | -- | -15,533,410.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 64,276,574.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -11,154,428.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,464,349,967.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,010,853,715.24 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 8,707,487,982.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 74,886,226,770.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 66,967,091,800.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 7,919,134,970.14 | -- |
备注 | |||
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