报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,653,790.93 | 2,205,598,713.21 | 1,563,664,798.44 |
收到的税费返还 | 7,869,681.52 | 26,284,986.94 | 22,051,752.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,381,766.48 | 76,907,987.62 | 94,871,839.70 |
经营活动现金流入小计 | 459,905,238.93 | 2,308,791,687.77 | 1,680,588,390.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 446,645,879.13 | 1,882,608,133.64 | 1,358,765,339.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,890,298.36 | 182,615,099.45 | 136,067,693.97 |
支付的各项税费 | 11,765,757.47 | 42,659,817.02 | 35,179,941.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,941,697.78 | 88,256,257.57 | 63,567,739.65 |
经营活动现金流出小计 | 525,243,632.74 | 2,196,139,307.68 | 1,593,580,714.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,338,393.81 | 112,652,380.09 | 87,007,675.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,827,250.00 | 17,253,683.59 | 16,948.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 247,500.00 | 120,859,783.29 | 33,845,206.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 120,000,000.00 | 6,271,750.00 |
投资活动现金流入小计 | 33,074,750.00 | 258,113,466.88 | 40,133,904.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,116,268.29 | 331,366,345.91 | 210,428,727.08 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | 190,195,500.00 | 90,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 185,116,268.29 | 521,561,845.91 | 300,428,727.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -152,041,518.29 | -263,448,379.03 | -260,294,822.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 21,950,000.00 | 78,230,958.43 | 48,805,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 33,234,098.16 | 23,055,983.63 |
筹资活动现金流入小计 | 21,950,000.00 | 111,465,056.59 | 71,860,983.63 |
偿还债务支付的现金 | 48,277,990.82 | 36,678,740.00 | 36,678,740.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 880,278.87 | 20,793,457.32 | 21,582,673.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,088,803.30 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 49,158,269.69 | 66,561,000.62 | 58,261,413.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,208,269.69 | 44,904,055.97 | 13,599,570.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 732,971,273.74 | 833,358,071.92 | 833,358,071.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 487,986,513.16 | 732,971,273.74 | 676,480,782.43 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 229,717,911.05 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,030,258.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 80,545,437.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,101,720.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,574,490.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -70,569,244.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -564,149.82 | -- |
财务费用 | -- | -1,690,720.49 | -- |
投资损失 | -- | -12,773,251.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -85,894,763.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 57,124,286.33 | -- |
存货的减少 | -- | -17,296,545.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -168,094,234.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 93,173,954.19 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 112,652,380.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 732,971,273.74 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 833,358,071.92 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -100,386,798.18 | -- |
备注 |