股票/基金 实时行情 股吧

简称:顺鑫农业 代码:000860



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
8,139,219,813.67
4,294,540,629.47
17,634,189,624.60
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
87,666,651.22
50,638,893.16
110,317,366.29
经营活动现金流入小计
8,226,886,464.89
4,345,179,522.63
17,744,506,990.89
购买商品、接受劳务支付的现金
7,060,423,789.18
3,927,729,855.29
12,003,411,214.86
支付给职工以及为职工支付的现金
383,164,018.71
223,691,403.74
647,212,426.76
支付的各项税费
1,721,115,142.98
1,077,463,347.50
2,439,212,822.73
支付其他与经营活动有关的现金
530,603,609.74
322,171,044.41
1,109,122,194.08
经营活动现金流出小计
9,695,306,560.61
5,551,055,650.94
16,198,958,658.43
经营活动产生的现金流量净额
-1,468,420,095.72
-1,205,876,128.31
1,545,548,332.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
1,744,770.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
40,280.00
--
5,790,561.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
40,280.00
--
7,535,331.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
44,455,509.98
33,075,170.25
168,748,985.36
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
44,455,509.98
33,075,170.25
168,748,985.36
投资活动产生的现金流量净额
-44,415,229.98
-33,075,170.25
-161,213,654.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
2,535,384,700.60
1,205,384,700.60
5,822,187,417.17
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
30,000,000.00
筹资活动现金流入小计
2,535,384,700.60
1,205,384,700.60
5,852,187,417.17
偿还债务支付的现金
2,663,092,200.00
851,302,100.00
6,113,909,631.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
202,467,656.08
66,650,554.99
441,075,964.11
支付其他与筹资活动有关的现金
393,545.19
--
16,084,588.46
筹资活动现金流出小计
2,865,953,401.27
917,952,654.99
6,571,070,184.40
筹资活动产生的现金流量净额
-330,568,700.67
287,432,045.61
-718,882,767.23
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
8,743,985,054.97
8,743,985,054.97
8,078,533,144.10
期末现金及现金等价物余额
6,900,581,028.60
7,792,465,802.02
8,743,985,054.97
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
483,369,572.71
--
426,350,785.28
加:资产减值准备
--
--
146,468,905.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
115,657,584.48
--
224,778,273.72
无形资产摊销
10,211,146.68
--
20,281,423.92
长期待摊费用摊销
2,892,499.39
--
8,987,444.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-3,718.72
--
84,218.62
固定资产报废损失
128,805.40
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
130,624,120.19
--
293,134,224.72
投资损失
--
--
-1,744,770.00
递延所得税资产减少
-48,405,619.03
--
-55,235,902.04
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
515,755,625.56
--
727,113,536.48
经营性应收项目的减少
16,213,733.50
--
154,846,430.19
经营性应付项目的增加
-2,695,073,207.10
--
-400,029,860.59
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
-1,468,420,095.72
--
1,545,548,332.46
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
6,900,581,028.60
--
8,743,985,054.97
减:现金的期初余额
8,743,985,054.97
--
8,078,533,144.10
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
-1,843,404,026.37
--
665,451,910.87
备注