简称：ST安凯 代码：000868
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.12.31 | 2020.09.30 | 2020.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,754,607,437.66 | 1,214,974,262.15 | 632,687,674.99 |
收到的税费返还 | 28,429,860.71 | 23,885,633.16 | 17,109,224.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,741,996.66 | 40,313,649.62 | 23,276,679.31 |
经营活动现金流入小计 | 2,841,779,295.03 | 1,279,173,544.93 | 673,073,578.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,076,592,684.47 | 1,375,286,224.07 | 1,107,422,719.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 281,895,269.66 | 196,141,322.08 | 118,177,569.69 |
支付的各项税费 | 27,327,404.63 | 22,592,735.14 | 12,726,203.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,912,213.16 | 24,520,120.50 | 10,982,389.59 |
经营活动现金流出小计 | 2,441,727,571.92 | 1,618,540,401.79 | 1,249,308,882.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 400,051,723.11 | -339,366,856.86 | -576,235,303.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 304,678,737.17 | 304,669,904.64 | 240,669,904.64 |
取得投资收益收到的现金 | 5,840,892.79 | 5,680,317.55 | 4,697,930.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 555,884,628.36 | 402,733,155.36 | 315,572,277.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,609,784.89 | 3,586,600.11 | 2,970,217.75 |
投资活动现金流入小计 | 871,014,043.21 | 716,669,977.66 | 563,910,329.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,736,718.29 | 20,030,435.15 | 13,945,436.48 |
投资支付的现金 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 97,736,718.29 | 84,030,435.15 | 77,945,436.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | 773,277,324.92 | 632,639,542.51 | 485,964,893.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,353,000,000.00 | 1,103,000,000.00 | 933,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 337,655,685.83 | 312,730,949.57 |
筹资活动现金流入小计 | 1,353,000,000.00 | 1,440,655,685.83 | 1,245,730,949.57 |
偿还债务支付的现金 | 1,780,000,000.00 | 1,579,000,000.00 | 1,159,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,213,468.19 | 65,420,949.86 | 46,948,422.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 563,257,863.10 | 272,666,666.67 | 185,999,999.98 |
筹资活动现金流出小计 | 2,428,471,331.29 | 1,917,087,616.53 | 1,391,948,422.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,075,471,331.29 | -476,431,930.70 | -146,217,472.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 469,266,564.51 | 469,266,564.51 | 469,266,564.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 557,703,502.42 | 279,870,214.78 | 229,228,001.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 101,200,757.51 | -- | -54,288,450.22 |
加：资产减值准备 | 114,690,306.29 | -- | -32,248,103.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 59,075,152.94 | -- | 29,586,193.80 |
无形资产摊销 | 7,733,168.61 | -- | 4,151,372.52 |
长期待摊费用摊销 | 174,305.23 | -- | 86,584.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -390,990,807.53 | -- | -1,621,823.37 |
固定资产报废损失 | 2,110,215.35 | -- | 570,281.00 |
公允价值变动损失 | -3,663,026.43 | -- | -3,650,652.99 |
财务费用 | 89,738,544.47 | -- | 43,623,337.52 |
投资损失 | -38,144,290.27 | -- | -37,444,106.59 |
递延所得税资产减少 | -538,740.25 | -- | 176,231.03 |
递延所得税负债增加 | -58,085.63 | -- | 584,146.11 |
存货的减少 | 61,066,778.09 | -- | -5,247,255.60 |
经营性应收项目的减少 | -16,822,374.78 | -- | 56,344,498.85 |
经营性应付项目的增加 | 343,108,205.11 | -- | -576,857,557.02 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 400,051,723.11 | -- | -576,235,303.88 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 557,703,502.42 | -- | 229,228,001.10 |
减：现金的期初余额 | 469,266,564.51 | -- | 469,266,564.51 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 88,436,937.91 | -- | -240,038,563.41 |
备注 | |||
