报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,219,265,629.00 | 3,681,133,282.00 | 2,940,076,132.00 |
收到的税费返还 | 14,863,383.00 | 186,197,815.00 | 187,357,349.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,470,486.00 | 61,825,407.00 | 50,238,985.00 |
经营活动现金流入小计 | 1,257,599,498.00 | 3,929,156,504.00 | 3,177,672,466.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 358,712,527.00 | 1,266,006,299.00 | 964,188,556.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,235,716.00 | 493,589,542.00 | 358,474,184.00 |
支付的各项税费 | 287,991,459.00 | 718,434,215.00 | 661,537,904.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 139,081,706.00 | 582,249,801.00 | 454,780,967.00 |
经营活动现金流出小计 | 924,021,408.00 | 3,060,279,857.00 | 2,438,981,611.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 333,578,090.00 | 868,876,647.00 | 738,690,855.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 133,200,000.00 | 122,677,331.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,340,518.00 | 1,191,239.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,430,000.00 | 28,412,630.00 | 24,198,808.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,430,000.00 | 162,953,148.00 | 148,067,378.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,454,461.00 | 198,791,362.00 | 150,428,195.00 |
投资支付的现金 | -- | 108,200,000.00 | 106,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,537,700.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 39,992,161.00 | 306,991,362.00 | 256,428,195.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,562,161.00 | -144,038,214.00 | -108,360,817.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 84,365,587.00 | 641,331,495.00 | 505,248,621.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 84,365,587.00 | 641,331,495.00 | 505,248,621.00 |
偿还债务支付的现金 | 129,277,475.00 | 903,179,998.00 | 662,188,580.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,832,086.00 | 333,134,330.00 | 329,031,680.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,190,548.00 | 19,774,744.00 | 14,177,746.00 |
筹资活动现金流出小计 | 164,300,109.00 | 1,256,089,072.00 | 1,005,398,006.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -79,934,522.00 | -614,757,577.00 | -500,149,385.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,612,753,600.00 | 1,502,327,029.00 | 1,502,327,029.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,827,782,775.00 | 1,612,753,600.00 | 1,632,176,130.00 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 431,348,714.00 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,036,873.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 328,949,713.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,766,271.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,340,746.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17,059,699.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 25,170,658.00 | -- |
投资损失 | -- | 3,447,794.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 17,848,075.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -537,038.00 | -- |
存货的减少 | -- | -101,354,740.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 165,687,398.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -108,896,279.00 | -- |
其他 | -- | 21,877,171.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 868,876,647.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,612,753,600.00 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,502,327,029.00 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 110,426,571.00 | -- |
备注 |