报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,274,615,340.72 | 16,188,403,624.15 | 11,445,543,869.41 |
收到的税费返还 | 21,356,325.35 | 1,098,856,046.71 | 873,817,546.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 73,535,639.53 | 251,969,084.44 | 37,216,988.80 |
经营活动现金流入小计 | 3,369,507,305.60 | 17,539,228,755.30 | 12,356,578,404.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,945,733,773.75 | 7,310,483,411.51 | 4,727,045,949.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 267,505,258.40 | 1,376,271,639.40 | 654,984,691.48 |
支付的各项税费 | 257,970,720.03 | 1,056,732,527.10 | 762,448,988.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 197,606,121.32 | 467,368,309.70 | 418,292,387.53 |
经营活动现金流出小计 | 2,668,815,873.50 | 10,210,855,887.71 | 6,562,772,017.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 700,691,432.10 | 7,328,372,867.59 | 5,793,806,387.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 44,625.00 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 354,530.60 | 1,526,590.04 | 158,218.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 399,155.60 | 1,526,590.04 | 158,218.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 639,407,501.13 | 6,692,133,089.22 | 5,752,322,931.80 |
投资支付的现金 | 101,836,500.62 | 495,773,602.70 | 348,437,101.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 52,137,555.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 741,244,001.75 | 7,240,044,246.92 | 6,100,760,033.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -740,844,846.15 | -7,238,517,656.88 | -6,100,601,814.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,800,000.00 | 4,759,277,811.60 | 1,733,493,420.60 |
取得借款收到的现金 | 7,717,704,499.83 | 37,939,876,731.20 | 26,113,873,686.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 7,722,504,499.83 | 43,399,154,542.80 | 28,547,367,106.79 |
偿还债务支付的现金 | 7,119,855,180.30 | 37,489,765,511.88 | 23,988,558,665.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 468,400,228.38 | 1,975,508,352.52 | 980,431,301.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 213,921,843.90 | 3,765,642,979.48 | 2,922,764,663.54 |
筹资活动现金流出小计 | 7,802,177,252.58 | 43,230,916,843.88 | 27,891,754,630.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -79,672,752.75 | 168,237,698.92 | 655,612,476.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,134,901,784.46 | 876,808,874.83 | 876,808,874.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,015,075,617.66 | 1,134,901,784.46 | 1,225,625,923.46 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,180,631,499.79 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 107,749,513.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,216,330,639.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 52,299,935.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,882,877.73 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14,830.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,932,970.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,839,707,230.80 | -- |
投资损失 | -- | -82,734,448.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,285,701.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -15,008,266.36 | -- |
存货的减少 | -- | 144,735,243.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 515,027,123.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 268,213,086.71 | -- |
其他 | -- | 7,696,510.41 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 7,328,372,867.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,134,901,784.46 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 876,808,874.83 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 258,092,909.63 | -- |
备注 |