报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,344,154,867.77 | 144,543,252,855.88 | 102,042,365,387.93 |
收到的税费返还 | 22,258,861.39 | 157,334,138.27 | 159,677,059.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 508,062,171.75 | 2,328,771,168.58 | 670,959,166.78 |
经营活动现金流入小计 | 34,874,475,900.91 | 147,029,358,162.73 | 102,873,001,614.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,658,324,888.02 | 124,848,439,645.91 | 89,103,402,884.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,429,949,056.25 | 8,356,394,700.98 | 6,406,373,300.73 |
支付的各项税费 | 229,034,989.07 | 835,183,850.60 | 621,129,059.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,241,401,013.42 | 3,751,087,341.58 | 3,093,808,862.52 |
经营活动现金流出小计 | 36,558,709,946.76 | 137,791,105,539.07 | 99,224,714,107.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,684,234,045.85 | 9,238,252,623.66 | 3,648,287,506.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 419,872,147.90 | 63,707,471.40 | 36,917,276.79 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 843,594,572.22 | 734,593,880.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,323,168.94 | 307,790,458.64 | 174,772,046.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 256,870,500.00 | 176,821,155.50 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 99,698,826.32 | 337,283,400.41 | 182,149,294.14 |
投资活动现金流入小计 | 813,764,643.16 | 1,729,197,058.17 | 1,128,432,497.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,646,536,357.45 | 6,853,399,141.00 | 4,952,932,188.56 |
投资支付的现金 | 9,426,524.46 | 2,800,693,970.45 | 888,230,880.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,250,000.00 | 45,418,203.19 | 42,443,203.19 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 108,184,602.78 | 263,909,629.59 | 192,477,911.85 |
投资活动现金流出小计 | 1,766,397,484.69 | 9,963,420,944.23 | 6,076,084,184.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -952,632,841.53 | -8,234,223,886.06 | -4,947,651,686.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 4,276,634,500.00 | 1,296,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 18,456,129,119.57 | 36,933,475,142.37 | 30,221,564,981.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,457,174.50 | 868,445,798.50 | 800,582,232.94 |
筹资活动现金流入小计 | 18,657,586,294.07 | 42,078,555,440.87 | 32,318,647,214.14 |
偿还债务支付的现金 | 14,488,432,201.62 | 39,565,925,587.08 | 28,305,574,403.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 864,365,790.24 | 3,083,546,640.43 | 2,353,746,897.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,193,554,074.89 | 4,916,372,061.93 | 3,802,437,016.61 |
筹资活动现金流出小计 | 17,546,352,066.75 | 47,565,844,289.44 | 34,461,758,317.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,111,234,227.32 | -5,487,288,848.57 | -2,143,111,103.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,714,019,174.24 | 14,292,784,234.11 | 14,292,784,234.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,158,982,545.00 | 9,714,019,174.24 | 10,819,095,597.13 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,899,228,248.01 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,938,616,305.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,553,311,266.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 96,406,465.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 156,099,036.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,742,848.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 875,368,757.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 10,872,172.72 | -- |
财务费用 | -- | 2,002,252,460.97 | -- |
投资损失 | -- | -1,622,648,223.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -206,896,103.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 83,363.34 | -- |
存货的减少 | -- | -2,227,424,259.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,974,627,822.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,717,391,496.17 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 9,238,252,623.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,714,019,174.24 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 14,292,784,234.11 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,578,765,059.87 | -- |
备注 |