简称：天山股份 代码：000877
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,962,055,501.77 | 119,863,460,912.19 | 3,835,845,827.57 |
收到的税费返还 | 774,065,094.58 | 601,198,887.01 | 26,473,735.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,036,291,734.93 | 2,484,535,217.11 | 131,426,278.32 |
经营活动现金流入小计 | 179,772,412,331.28 | 122,949,195,016.31 | 3,993,745,841.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,671,951,166.11 | 81,719,479,469.36 | 1,677,666,920.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,372,819,638.03 | 7,526,387,637.37 | 575,394,817.05 |
支付的各项税费 | 15,970,445,032.15 | 13,674,251,582.78 | 466,211,944.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,332,086,751.87 | 4,485,057,983.10 | 106,764,137.50 |
经营活动现金流出小计 | 151,347,302,588.16 | 107,405,176,672.61 | 2,826,037,819.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,425,109,743.12 | 15,544,018,343.70 | 1,167,708,021.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 61,594,809.61 | 36,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 407,434,579.71 | 361,131,089.75 | 1,212,214.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,068,432,849.90 | 464,625,733.44 | 6,097,220.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,197,046,575.01 | 86,246,011.83 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,734,508,814.23 | 948,002,835.02 | 7,309,435.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,023,741,244.65 | 12,215,971,640.74 | 38,288,102.72 |
投资支付的现金 | 1,260,601,166.14 | 980,278,090.54 | 128,400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 665,846,697.02 | 754,785,325.45 | 20,409,828.26 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 96,866,008.80 | 106,741,463.61 | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,047,055,116.61 | 14,057,776,520.34 | 187,097,930.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,312,546,302.38 | -13,109,773,685.32 | -179,788,495.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 465,387,800.00 | 548,284,500.01 | -- |
取得借款收到的现金 | 66,868,395,565.99 | 53,606,300,358.16 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,822,520,366.05 | 16,169,457,623.53 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 80,156,303,732.04 | 70,324,042,481.70 | -- |
偿还债务支付的现金 | 56,703,799,964.09 | 43,603,290,235.88 | 32,657,137.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,868,123,837.94 | 13,050,868,496.25 | 561,042,401.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,210,621,497.69 | 14,996,394,943.51 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 89,782,545,299.72 | 71,650,553,675.64 | 593,699,538.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,626,241,567.68 | -1,326,511,193.94 | -593,699,538.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 12,861,787,011.92 | 12,857,837,308.55 | 911,878,633.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 12,359,763,901.97 | 13,981,536,775.03 | 1,306,098,621.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 14,922,236,915.81 | -- | 853,763,044.20 |
加：资产减值准备 | 5,219,867,293.61 | -- | 11,236,001.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,366,747,084.80 | -- | 364,895,483.49 |
无形资产摊销 | 1,766,453,946.46 | -- | 18,733,020.47 |
长期待摊费用摊销 | 701,953,448.77 | -- | 15,832,834.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -291,182,717.24 | -- | -8,974,205.60 |
固定资产报废损失 | 122,200,309.17 | -- | 3,325,566.82 |
公允价值变动损失 | 97,500,064.48 | -- | 11,809,136.24 |
财务费用 | 4,859,407,952.60 | -- | 16,386,517.68 |
投资损失 | -1,765,544,206.45 | -- | 847,817.54 |
递延所得税资产减少 | 66,221,093.81 | -- | -608,725.87 |
递延所得税负债增加 | -115,205,928.94 | -- | -1,425,837.79 |
存货的减少 | -300,842,231.26 | -- | -183,140,104.59 |
经营性应收项目的减少 | -6,152,994,345.93 | -- | -150,434,711.57 |
经营性应付项目的增加 | 1,590,407,700.17 | -- | 215,462,184.96 |
其他 | 337,883,363.26 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 28,425,109,743.12 | -- | 1,167,708,021.85 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 12,359,763,901.97 | -- | 1,306,098,621.25 |
减：现金的期初余额 | 12,861,787,011.92 | -- | 911,878,633.85 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -502,023,109.95 | -- | 394,219,987.40 |
备注 | |||
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