报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 966,061,646.35 | 4,178,449,770.28 | 2,872,082,894.38 |
收到的税费返还 | 1,932,167.32 | 29,423,844.31 | 32,138,150.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 135,230,983.45 | 303,331,143.67 | 483,190,930.16 |
经营活动现金流入小计 | 1,103,224,797.12 | 4,511,204,758.26 | 3,387,411,975.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 355,274,248.54 | 1,236,681,156.99 | 947,903,015.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,305,866.58 | 671,992,069.91 | 469,420,117.26 |
支付的各项税费 | 166,181,860.25 | 526,123,476.24 | 369,933,608.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 141,015,750.77 | 431,284,674.69 | 763,143,993.93 |
经营活动现金流出小计 | 873,777,726.14 | 2,866,081,377.83 | 2,550,400,735.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 229,447,070.98 | 1,645,123,380.43 | 837,011,240.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 1,059,847,325.48 | 573,954,197.64 |
取得投资收益收到的现金 | 7,426,540.17 | 45,558,400.98 | 14,311,103.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 202,385.12 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | 436,094.34 | 200,868.85 |
投资活动现金流入小计 | 9,926,540.17 | 1,106,044,205.92 | 588,466,169.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 684,300,749.93 | 2,591,846,615.58 | 1,656,370,831.83 |
投资支付的现金 | 13,336,712.03 | 447,465,218.79 | 173,783,199.51 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 448,033,795.26 | 297,292,720.66 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,015,273.80 | 875,179.05 | -- |
投资活动现金流出小计 | 707,652,735.76 | 3,488,220,808.68 | 2,127,446,752.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -697,726,195.59 | -2,382,176,602.76 | -1,538,980,582.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 60,736,856.00 | 61,702,716.00 |
取得借款收到的现金 | 763,961,400.98 | 6,439,620,825.02 | 4,379,585,432.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 394,512,806.68 | 126,197,774.00 | 100,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,158,474,207.66 | 6,626,555,455.02 | 4,541,288,148.66 |
偿还债务支付的现金 | 504,424,957.28 | 3,727,375,667.06 | 2,613,650,253.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,355,892.18 | 643,244,409.17 | 497,827,313.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,161,618.62 | 1,419,727,127.66 | 896,564,696.14 |
筹资活动现金流出小计 | 693,942,468.08 | 5,790,347,203.89 | 4,008,042,263.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 464,531,739.58 | 836,208,251.13 | 533,245,885.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,333,473,694.15 | 1,234,318,665.35 | 1,234,318,665.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,329,726,309.12 | 1,333,473,694.15 | 1,065,595,208.87 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,152,715,596.89 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,859,986.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 451,345,147.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 426,539,773.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,892,981.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -82,890.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,268,317.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 546,848,770.17 | -- |
投资损失 | -- | -67,465,559.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,079,168.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,219,527.00 | -- |
存货的减少 | -- | -28,204,602.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,026,740,410.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 144,088,318.72 | -- |
其他 | -- | 13,688,220.90 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,645,123,380.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,333,473,694.15 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,234,318,665.35 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 99,155,028.80 | -- |
备注 |