简称：城发环境 代码：000885
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,230,330,783.04 | 655,156,835.13 | 229,079,718.10 |
收到的税费返还 | 25,163.29 | 6,851.25 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 234,256,734.01 | 116,696,416.13 | 24,216,140.39 |
经营活动现金流入小计 | 1,464,612,680.34 | 771,860,102.51 | 253,295,858.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,081,351.32 | 191,022,367.41 | 104,223,677.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,073,582.52 | 118,091,434.53 | 63,151,641.46 |
支付的各项税费 | 134,845,265.06 | 87,622,995.01 | 61,385,561.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 265,164,036.73 | 154,426,870.85 | 30,542,118.60 |
经营活动现金流出小计 | 836,164,235.63 | 551,163,667.80 | 259,302,998.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 628,448,444.71 | 220,696,434.71 | -6,007,140.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 167,600,000.00 | 167,600,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 24,777,663.28 | 19,494,222.36 | 12,471,160.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,103,095.04 | -- | 15,677.02 |
投资活动现金流入小计 | 194,480,758.32 | 187,094,222.36 | 12,486,837.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,371,083,650.91 | 910,859,405.06 | 394,922,916.62 |
投资支付的现金 | 80,521,494.82 | 61,012,933.90 | 48,721,149.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 266,399.97 | 266,399.97 | 266,399.97 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,451,871,545.70 | 972,138,738.93 | 443,910,466.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,257,390,787.38 | -785,044,516.57 | -431,423,629.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,303,554,665.79 | 56,959,190.00 | 8,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 2,750,894,927.03 | 1,622,687,927.03 | 827,847,927.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,054,449,592.82 | 1,679,647,117.03 | 835,847,927.03 |
偿还债务支付的现金 | 1,783,700,760.46 | 578,147,885.98 | 158,121,043.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 215,232,621.51 | 160,955,191.14 | 49,570,496.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 128,332,700.00 | 78,332,700.00 | 50,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,127,266,081.97 | 817,435,777.12 | 257,691,540.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,927,183,510.85 | 862,211,339.91 | 578,156,386.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 784,347,860.57 | 784,347,860.57 | 784,347,860.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,082,589,028.75 | 1,082,211,118.62 | 925,073,477.73 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 33,984,067.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,914,344.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 217,099,574.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,364,104.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,408,069.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 85,897,050.47 | -- |
投资损失 | -- | -4,835,249.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 107,162.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -10,454,208.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -75,975,319.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -40,294,303.34 | -- |
其他 | -- | -4,518,857.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 220,696,434.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,082,211,118.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 784,347,860.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 297,863,258.05 | -- |
备注 | |||
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