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简称:海南高速 代码:000886



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
47,220,663.43
26,771,408.88
10,309,353.62
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
11,524,221.85
10,214,088.66
1,382,157.60
经营活动现金流入小计
58,744,885.28
36,985,497.54
11,691,511.22
购买商品、接受劳务支付的现金
18,690,308.96
15,504,274.95
2,700,311.22
支付给职工以及为职工支付的现金
50,347,508.79
37,046,164.99
25,481,284.96
支付的各项税费
20,141,220.06
12,914,990.50
5,856,363.13
支付其他与经营活动有关的现金
76,607,821.00
41,765,288.50
11,294,713.90
经营活动现金流出小计
165,786,858.81
107,230,718.94
45,332,673.21
经营活动产生的现金流量净额
-107,041,973.53
-70,245,221.40
-33,641,161.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
2,098,592,730.11
1,508,785,900.84
463,000,000.00
取得投资收益收到的现金
34,680,042.78
21,425,500.26
9,093,666.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
11,777.97
9,220.00
360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
24,484,733.36
21,343,477.79
2,517,976.67
投资活动现金流入小计
2,157,769,284.22
1,551,564,098.89
474,612,002.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
54,782,420.10
54,425,913.07
326,774.01
投资支付的现金
1,698,000,000.00
1,449,000,000.00
368,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
1,419,388.03
--
--
投资活动现金流出小计
1,754,201,808.13
1,503,425,913.07
368,326,774.01
投资活动产生的现金流量净额
403,567,476.09
48,138,185.82
106,285,228.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
716,387.88
710,658.75
534,469.63
筹资活动现金流入小计
716,387.88
710,658.75
534,469.63
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
432,004.63
306,003.27
--
支付其他与筹资活动有关的现金
534,469.63
534,469.63
--
筹资活动现金流出小计
966,474.26
840,472.90
--
筹资活动产生的现金流量净额
-250,086.38
-129,814.15
534,469.63
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
179,554,314.12
179,554,314.12
179,554,314.12
期末现金及现金等价物余额
475,829,730.30
157,317,464.39
252,732,850.59
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
20,099,979.92
--
加:资产减值准备
--
-302,005.86
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
3,911,912.65
--
无形资产摊销
--
4,777,793.38
--
长期待摊费用摊销
--
413,581.91
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
3,795.24
--
公允价值变动损失
--
-18,414,827.25
--
财务费用
--
-13,635,861.47
--
投资损失
--
-21,286,598.20
--
递延所得税资产减少
--
291,262.21
--
递延所得税负债增加
--
-1,576,999.39
--
存货的减少
--
-3,809,130.99
--
经营性应收项目的减少
--
-1,650,412.25
--
经营性应付项目的增加
--
-39,079,250.03
--
其他
--
11,538.73
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-70,245,221.40
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
107,317,464.39
--
减:现金的期初余额
--
179,554,314.12
--
加:现金等价物的期末余额
--
50,000,000.00
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-22,236,849.73
--
备注