简称：海南高速 代码：000886
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,220,663.43 | 26,771,408.88 | 10,309,353.62 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,524,221.85 | 10,214,088.66 | 1,382,157.60 |
经营活动现金流入小计 | 58,744,885.28 | 36,985,497.54 | 11,691,511.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,690,308.96 | 15,504,274.95 | 2,700,311.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,347,508.79 | 37,046,164.99 | 25,481,284.96 |
支付的各项税费 | 20,141,220.06 | 12,914,990.50 | 5,856,363.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,607,821.00 | 41,765,288.50 | 11,294,713.90 |
经营活动现金流出小计 | 165,786,858.81 | 107,230,718.94 | 45,332,673.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -107,041,973.53 | -70,245,221.40 | -33,641,161.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,098,592,730.11 | 1,508,785,900.84 | 463,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 34,680,042.78 | 21,425,500.26 | 9,093,666.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,777.97 | 9,220.00 | 360.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 24,484,733.36 | 21,343,477.79 | 2,517,976.67 |
投资活动现金流入小计 | 2,157,769,284.22 | 1,551,564,098.89 | 474,612,002.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,782,420.10 | 54,425,913.07 | 326,774.01 |
投资支付的现金 | 1,698,000,000.00 | 1,449,000,000.00 | 368,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,419,388.03 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,754,201,808.13 | 1,503,425,913.07 | 368,326,774.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | 403,567,476.09 | 48,138,185.82 | 106,285,228.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 716,387.88 | 710,658.75 | 534,469.63 |
筹资活动现金流入小计 | 716,387.88 | 710,658.75 | 534,469.63 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 432,004.63 | 306,003.27 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 534,469.63 | 534,469.63 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 966,474.26 | 840,472.90 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -250,086.38 | -129,814.15 | 534,469.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 179,554,314.12 | 179,554,314.12 | 179,554,314.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 475,829,730.30 | 157,317,464.39 | 252,732,850.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 20,099,979.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -302,005.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,911,912.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,777,793.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 413,581.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,795.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -18,414,827.25 | -- |
财务费用 | -- | -13,635,861.47 | -- |
投资损失 | -- | -21,286,598.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 291,262.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,576,999.39 | -- |
存货的减少 | -- | -3,809,130.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,650,412.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -39,079,250.03 | -- |
其他 | -- | 11,538.73 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -70,245,221.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 107,317,464.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 179,554,314.12 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 50,000,000.00 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -22,236,849.73 | -- |
备注 | |||
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