报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,606,015,691.53 | 14,088,680,754.20 | 9,290,294,994.53 |
收到的税费返还 | 8,697,755.86 | 32,690,484.89 | 61,303,387.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,388,647.01 | 163,599,937.39 | 131,387,199.22 |
经营活动现金流入小计 | 3,660,102,094.40 | 14,284,971,176.48 | 9,482,985,581.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,086,765,192.24 | 7,724,253,849.87 | 5,517,525,754.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 955,939,456.39 | 3,539,011,024.71 | 2,485,873,939.15 |
支付的各项税费 | 211,944,307.24 | 1,257,648,146.74 | 453,360,288.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 166,571,281.94 | 854,553,881.15 | 414,993,700.51 |
经营活动现金流出小计 | 3,421,220,237.81 | 13,375,466,902.47 | 8,871,753,682.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 238,881,856.59 | 909,504,274.01 | 611,231,898.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 3,500,000.00 | 27,499,999.97 |
取得投资收益收到的现金 | 500,000.00 | 76,640,458.04 | 313,491.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,887,847.40 | 118,318,096.75 | 4,485,429.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,313,491.04 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,641,393,607.89 | 5,654,853,375.83 | 5,109,293,984.18 |
投资活动现金流入小计 | 1,657,781,455.29 | 5,857,625,421.66 | 5,141,592,904.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 199,818,909.75 | 1,323,434,838.63 | 747,245,384.38 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 337,812,731.59 | 244,722,125.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,341,140.57 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,996,322,345.89 | 5,299,564,804.19 | 5,434,267,744.38 |
投资活动现金流出小计 | 2,268,482,396.21 | 6,960,812,374.41 | 6,426,235,253.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -610,700,940.92 | -1,103,186,952.75 | -1,284,642,349.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,300,000.00 | 2,700,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,397,489,746.05 | 3,936,881,461.88 | 2,023,877,942.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,717,389.80 | 27,595,246.12 |
筹资活动现金流入小计 | 1,398,789,746.05 | 3,941,298,851.68 | 2,051,473,188.15 |
偿还债务支付的现金 | 1,265,650,333.85 | 3,002,553,212.71 | 1,587,090,481.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,923,707.61 | 391,377,061.61 | 331,940,869.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,528,759.77 | 147,170,074.37 | 47,917,936.14 |
筹资活动现金流出小计 | 1,336,102,801.23 | 3,541,100,348.69 | 1,966,949,286.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62,686,944.82 | 400,198,502.99 | 84,523,901.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,867,819,580.09 | 1,633,408,629.30 | 1,631,317,104.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,564,918,342.42 | 1,867,819,596.09 | 1,047,178,387.08 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 946,036,386.53 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 155,216,551.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 599,090,894.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 65,823,932.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 29,646,702.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -89,036,476.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,154,579.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,259,910.41 | -- |
财务费用 | -- | 97,943,226.48 | -- |
投资损失 | -- | -141,790,639.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -32,789,291.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 38,724,181.18 | -- |
存货的减少 | -- | -756,318,463.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -747,422,817.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 630,311,677.59 | -- |
其他 | -- | 27,622,550.44 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 909,504,274.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,867,819,596.09 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,633,408,629.30 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 234,410,966.79 | -- |
备注 |