简称：中鼎股份 代码：000887
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,072,592,373.85 | 5,130,217,207.18 | 2,488,782,451.87 |
收到的税费返还 | 56,328,294.51 | 35,199,322.56 | 22,503,485.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 101,368,119.81 | 97,775,127.18 | 36,553,531.55 |
经营活动现金流入小计 | 8,230,288,788.17 | 5,263,191,656.92 | 2,547,839,468.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,459,245,701.84 | 2,627,341,000.26 | 1,330,231,739.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,198,941,668.28 | 1,482,197,254.50 | 698,350,227.05 |
支付的各项税费 | 385,940,240.33 | 260,296,175.63 | 176,148,642.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 381,034,576.04 | 268,029,395.96 | 144,090,130.14 |
经营活动现金流出小计 | 7,425,162,186.49 | 4,637,863,826.35 | 2,348,820,739.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 805,126,601.68 | 625,327,830.57 | 199,018,729.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,239,165.32 | 3,583,606.18 | 26,289.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,447,547.14 | 3,727,980.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,817,827,348.72 | 3,250,451,178.31 | 731,778,960.07 |
投资活动现金流入小计 | 4,836,514,061.18 | 3,257,762,764.49 | 731,805,249.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 408,720,378.11 | 397,101,623.89 | 195,387,337.69 |
投资支付的现金 | 55,968,095.80 | 55,871,854.03 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,055,475,745.00 | 4,735,550,215.00 | 2,454,210,415.00 |
投资活动现金流出小计 | 7,520,164,218.91 | 5,188,523,692.92 | 2,649,597,752.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,683,650,157.73 | -1,930,760,928.43 | -1,917,792,502.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,162,118,981.17 | 1,109,090,856.81 | 982,209,683.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,564,000.00 | 55,926,163.67 | 4,000,050.80 |
筹资活动现金流入小计 | 1,222,682,981.17 | 1,165,017,020.48 | 986,209,734.79 |
偿还债务支付的现金 | 820,175,139.43 | 483,076,694.28 | 445,351,441.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 320,264,461.23 | 55,689,674.50 | 31,542,890.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,782,872.05 | 65,553,973.48 | 34,441,345.84 |
筹资活动现金流出小计 | 1,214,222,472.71 | 604,320,342.26 | 511,335,677.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,460,508.46 | 560,696,678.22 | 474,874,057.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,920,318,413.37 | 2,920,318,413.37 | 2,917,289,147.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,078,623,971.27 | 2,204,090,179.11 | 1,681,012,980.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 119,181,399.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -22,309,861.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 256,110,387.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 35,791,999.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,554,473.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -215,250.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 421,716.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 283,496.27 | -- |
财务费用 | -- | 88,680,068.80 | -- |
投资损失 | -- | -14,228,995.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -41,318,410.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,509,066.01 | -- |
存货的减少 | -- | 26,945,192.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 306,010,414.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -153,087,865.96 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 625,327,830.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,204,090,179.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,920,318,413.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -716,228,234.26 | -- |
备注 | |||
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