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简称:峨眉山A 代码:000888



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
374,372,594.40
154,371,842.21
65,924,681.53
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
2,144,107.83
1,506,192.36
121,368.97
经营活动现金流入小计
376,516,702.23
155,878,034.57
66,046,050.50
购买商品、接受劳务支付的现金
130,455,702.08
99,777,556.40
65,799,979.58
支付给职工以及为职工支付的现金
161,557,854.06
111,769,180.35
78,375,852.01
支付的各项税费
35,096,973.60
30,124,494.56
18,256,309.28
支付其他与经营活动有关的现金
34,836,886.87
28,399,942.20
17,382,583.24
经营活动现金流出小计
361,947,416.61
270,071,173.51
179,814,724.11
经营活动产生的现金流量净额
14,569,285.62
-114,193,138.94
-113,768,673.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6,250.00
3,840.00
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
48,460,428.33
43,067,364.79
16,718,509.95
投资活动现金流入小计
48,466,678.33
43,071,204.79
16,718,509.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
113,519,288.78
82,472,060.46
59,264,604.03
投资支付的现金
150,000,000.00
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
263,519,288.78
82,472,060.46
59,264,604.03
投资活动产生的现金流量净额
-215,052,610.45
-39,400,855.67
-42,546,094.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
63,291,310.20
52,691,310.20
--
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
63,291,310.20
52,691,310.20
--
筹资活动产生的现金流量净额
-61,791,310.20
-51,191,310.20
1,500,000.00
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,165,076,993.42
1,165,076,993.42
1,165,076,993.42
期末现金及现金等价物余额
902,802,358.39
960,291,688.61
1,010,262,225.73
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-141,926,766.04
--
加:资产减值准备
--
17,588,972.34
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
64,299,289.90
--
无形资产摊销
--
7,109,014.62
--
长期待摊费用摊销
--
6,765,786.47
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-3,840.00
--
固定资产报废损失
--
10,955.37
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
1,339,518.58
--
投资损失
--
5,049,057.10
--
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-10,085,509.37
--
经营性应收项目的减少
--
26,793,961.72
--
经营性应付项目的增加
--
-91,133,579.63
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-114,193,138.94
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
960,291,688.61
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减:现金的期初余额
--
1,165,076,993.42
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加:现金等价物的期末余额
--
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减:现金等价物的期初余额
--
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
--
-204,785,304.81
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备注