报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,133,235,345.68 | 3,637,384,291.56 | 2,504,691,592.62 |
收到的税费返还 | 10,822,563.11 | 31,230,784.68 | 25,197,443.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,834,344.85 | 30,768,183.69 | 20,500,150.22 |
经营活动现金流入小计 | 1,148,892,253.64 | 3,699,383,259.93 | 2,550,389,186.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,386,649.14 | 1,170,636,619.19 | 837,827,486.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,127,321.57 | 261,819,979.74 | 181,491,705.65 |
支付的各项税费 | 124,311,596.81 | 337,063,616.90 | 252,199,866.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,644,853.81 | 119,906,100.32 | 55,593,313.64 |
经营活动现金流出小计 | 691,470,421.33 | 1,889,426,316.15 | 1,327,112,372.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 457,421,832.31 | 1,809,956,943.78 | 1,223,276,814.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 100,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 792,821.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 98,000.00 | 3,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,775,201.47 | 7,775,201.47 |
投资活动现金流入小计 | -- | 108,666,023.39 | 7,778,201.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 426,426,169.96 | 2,664,617,864.00 | 1,114,727,856.71 |
投资支付的现金 | 61,461,435.00 | 132,500,000.00 | 100,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 709,332,081.13 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 693,035.19 |
投资活动现金流出小计 | 487,887,604.96 | 2,797,117,864.00 | 1,924,752,973.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -487,887,604.96 | -2,688,451,840.61 | -1,916,974,771.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,775,979,976.75 | 1,679,999,977.20 |
取得借款收到的现金 | -- | 80,760,995.00 | 80,760,995.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,452,685.30 | 4,945,200.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,867,193,657.05 | 1,765,706,172.20 |
偿还债务支付的现金 | -- | 112,392,192.00 | 112,392,192.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 2,107,065.92 | 2,107,065.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,431,430.23 | 58,348,565.65 | 62,737,229.93 |
筹资活动现金流出小计 | 19,431,430.23 | 172,847,823.57 | 177,236,487.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,431,430.23 | 1,694,345,833.48 | 1,588,469,684.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,709,771,931.66 | 863,334,557.44 | 863,334,557.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,656,064,881.45 | 1,709,771,931.66 | 1,793,250,041.22 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,027,870,473.53 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,486,756.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 173,449,718.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 49,338,768.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 394,153.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28,926.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,853,240.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -20,674,178.24 | -- |
投资损失 | -- | -792,821.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -42,098,816.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 53,656,704.51 | -- |
存货的减少 | -- | -113,069,166.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -255,753,603.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -125,578,465.49 | -- |
其他 | -- | 50,854,799.06 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,809,956,943.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,709,771,931.66 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 863,334,557.44 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 846,437,374.22 | -- |
备注 |