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简称:津滨发展 代码:000897



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
287,414,039.99
2,223,010,140.03
1,681,895,655.92
收到的税费返还
--
1,389.47
1,389.47
收到其他与经营活动有关的现金
266,566,777.91
94,989,511.08
84,824,977.54
经营活动现金流入小计
553,980,817.90
2,318,001,040.58
1,766,722,022.93
购买商品、接受劳务支付的现金
161,009,928.67
626,150,359.56
490,793,384.41
支付给职工以及为职工支付的现金
44,206,542.06
92,662,178.82
71,512,802.23
支付的各项税费
424,356,202.54
582,729,903.72
510,969,394.17
支付其他与经营活动有关的现金
275,357,697.08
123,623,636.05
96,998,603.74
经营活动现金流出小计
904,930,370.35
1,425,166,078.15
1,170,274,184.55
经营活动产生的现金流量净额
-350,949,552.45
892,834,962.43
596,447,838.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
4,595,882.03
4,065,931.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
18,583.50
40,453.13
39,685.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
131,197,581.14
1,290,396,852.75
863,864,246.63
投资活动现金流入小计
131,216,164.64
1,295,033,187.91
867,969,863.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
19,246.76
261,686.02
232,303.95
投资支付的现金
--
583,220,912.94
583,220,912.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
1,186,208,628.13
931,199,288.50
投资活动现金流出小计
19,246.76
1,769,691,227.09
1,514,652,505.39
投资活动产生的现金流量净额
131,196,917.88
-474,658,039.18
-646,682,641.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
100,000,000.00
100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
190,000,000.00
190,000,000.00
筹资活动现金流入小计
--
290,000,000.00
290,000,000.00
偿还债务支付的现金
96,055,387.59
301,065,806.77
155,659,522.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,514,989.72
13,870,087.65
10,974,110.42
支付其他与筹资活动有关的现金
166,279,500.85
36,093,284.83
5,390,993.16
筹资活动现金流出小计
263,849,878.16
351,029,179.25
172,024,625.58
筹资活动产生的现金流量净额
-263,849,878.16
-61,029,179.25
117,975,374.42
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,301,431,351.57
944,283,607.57
944,283,607.57
期末现金及现金等价物余额
817,828,838.84
1,301,431,351.57
1,012,024,178.38
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
261,902,563.77
--
加:资产减值准备
--
--
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
905,319.95
--
无形资产摊销
--
501,244.80
--
长期待摊费用摊销
--
86,224.80
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-11,833.16
--
固定资产报废损失
--
5,010.84
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
-630,336.55
--
投资损失
--
-11,344,070.83
--
递延所得税资产减少
--
-131,116,540.78
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-150,641,107.88
--
经营性应收项目的减少
--
36,466,170.35
--
经营性应付项目的增加
--
853,663,243.25
--
其他
--
10,395,033.32
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
892,834,962.43
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
1,301,431,351.57
--
减:现金的期初余额
--
944,283,607.57
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
357,147,744.00
--
备注