简称：航天科技 代码：000901
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,675,504,982.40 | 3,948,479,590.45 | 2,589,994,365.79 |
收到的税费返还 | 63,587,265.64 | 69,159,507.33 | 41,518,909.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 131,655,289.51 | 80,187,115.19 | 54,425,005.36 |
经营活动现金流入小计 | 5,870,747,537.55 | 4,097,826,212.97 | 2,685,938,281.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,973,726,918.19 | 2,952,904,454.81 | 2,022,213,813.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,156,038,091.28 | 882,764,631.18 | 513,704,726.55 |
支付的各项税费 | 152,162,516.54 | 165,782,869.64 | 121,843,832.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 324,001,822.12 | 364,290,234.77 | 201,650,736.67 |
经营活动现金流出小计 | 5,605,929,348.13 | 4,365,742,190.40 | 2,859,413,109.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 264,818,189.42 | -267,915,977.43 | -173,474,828.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 14,376,815.07 | 14,376,815.07 | 14,376,815.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 122,295.00 | 70,625.00 | 19,625.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 34,499,110.07 | 34,447,440.07 | 34,396,440.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 451,988,220.78 | 168,656,865.33 | 100,908,119.57 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 451,988,220.78 | 168,656,865.33 | 100,908,119.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -417,489,110.71 | -134,209,425.26 | -66,511,679.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 42,180,000.00 | 42,180,000.00 | 42,180,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,214,161,977.59 | 733,429,642.87 | 430,850,303.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,373,884.22 | 148,218.54 | 2,699,374.09 |
筹资活动现金流入小计 | 1,284,715,861.81 | 775,757,861.41 | 475,729,677.49 |
偿还债务支付的现金 | 936,508,914.64 | 656,106,429.21 | 415,526,274.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,793,352.06 | 23,154,066.15 | 2,488,835.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,063,073.93 | -- | 3,573,536.10 |
筹资活动现金流出小计 | 1,030,365,340.63 | 679,260,495.36 | 421,588,645.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 254,350,521.18 | 96,497,366.05 | 54,141,031.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,154,819,747.58 | 1,154,819,747.58 | 1,154,819,747.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,215,191,129.97 | 857,597,722.13 | 961,155,657.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 40,614,592.64 | -- | 25,112,070.67 |
加：资产减值准备 | 18,852,222.56 | -- | 16,309,956.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 222,833,684.98 | -- | 129,690,883.27 |
无形资产摊销 | 59,893,931.94 | -- | 29,065,394.89 |
长期待摊费用摊销 | 1,465,485.10 | -- | 1,129,857.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -385,322.37 | -- | -87,654.58 |
固定资产报废损失 | 221,151.40 | -- | 145,871.35 |
公允价值变动损失 | 248,948.34 | -- | 1,575,415.67 |
财务费用 | 32,967,361.55 | -- | 21,148,229.05 |
投资损失 | -12,517,339.26 | -- | -12,300,865.89 |
递延所得税资产减少 | -35,479,373.53 | -- | -9,703,008.31 |
递延所得税负债增加 | 10,884,341.93 | -- | 1,519,657.48 |
存货的减少 | -89,030,910.72 | -- | -68,411,404.86 |
经营性应收项目的减少 | 122,228,550.85 | -- | -282,566,913.81 |
经营性应付项目的增加 | -170,315,781.02 | -- | -28,979,463.64 |
其他 | -- | -- | 2,877,146.64 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 264,818,189.42 | -- | -173,474,828.62 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 1,215,191,129.97 | -- | 961,155,657.93 |
减：现金的期初余额 | 1,154,819,747.58 | -- | 1,154,819,747.58 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 60,371,382.39 | -- | -193,664,089.65 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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