报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 657,345,771.24 | 2,785,202,528.90 | 2,041,251,922.89 |
收到的税费返还 | -- | 21,254.82 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,415,916.32 | 28,570,594.40 | 25,893,395.24 |
经营活动现金流入小计 | 675,761,687.56 | 2,813,794,378.12 | 2,067,145,318.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 398,222,885.42 | 1,388,442,626.35 | 1,057,480,489.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 242,362,936.19 | 905,339,249.00 | 681,622,911.79 |
支付的各项税费 | 24,821,129.03 | 97,686,240.90 | 79,177,690.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,708,882.80 | 161,735,567.86 | 107,634,672.43 |
经营活动现金流出小计 | 701,115,833.44 | 2,553,203,684.11 | 1,925,915,764.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,354,145.88 | 260,590,694.01 | 141,229,553.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 298,495,365.51 | 162,457,700.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,486,018.60 | 25,353,893.10 | 7,552,932.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 174,791.93 | 80,055,320.21 | 26,071,420.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,660,810.53 | 403,904,578.82 | 196,082,053.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,035,839.68 | 309,641,128.65 | 197,500,849.48 |
投资支付的现金 | 170,000,000.00 | 293,604,603.00 | 432,550,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 21,773,806.98 | 20,546,923.73 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 212,035,839.68 | 625,019,538.63 | 650,597,773.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -209,375,029.15 | -221,114,959.81 | -454,515,720.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,378,240.00 | 28,116,000.00 | 28,116,000.00 |
取得借款收到的现金 | 303,333.36 | 1,964,180.00 | 1,156,880.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,681,573.36 | 30,080,180.00 | 29,272,880.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 20,997,421.33 | 20,990,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,101.21 | 53,517,990.66 | 53,624,714.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,829,403.73 | 736,970.62 |
筹资活动现金流出小计 | 13,101.21 | 76,344,815.72 | 75,351,685.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,668,472.15 | -46,264,635.72 | -46,078,805.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,474,883,465.93 | 1,481,592,551.10 | 1,481,592,551.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,243,795,533.31 | 1,474,883,465.93 | 1,122,269,631.54 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 113,866,109.40 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,055,663.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 113,317,066.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,221,421.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,039,881.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -62,580,525.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 836,379.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 27,143,286.80 | -- |
财务费用 | -- | 175,857.79 | -- |
投资损失 | -- | -14,886,925.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,300,301.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -11,463,018.91 | -- |
存货的减少 | -- | 7,992,572.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -56,168,081.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 129,539,980.42 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 260,590,694.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,474,883,465.93 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,481,592,551.10 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -6,709,085.17 | -- |
备注 |