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简称:金陵药业 代码:000919



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
657,345,771.24
2,785,202,528.90
2,041,251,922.89
收到的税费返还
--
21,254.82
--
收到其他与经营活动有关的现金
18,415,916.32
28,570,594.40
25,893,395.24
经营活动现金流入小计
675,761,687.56
2,813,794,378.12
2,067,145,318.13
购买商品、接受劳务支付的现金
398,222,885.42
1,388,442,626.35
1,057,480,489.12
支付给职工以及为职工支付的现金
242,362,936.19
905,339,249.00
681,622,911.79
支付的各项税费
24,821,129.03
97,686,240.90
79,177,690.87
支付其他与经营活动有关的现金
35,708,882.80
161,735,567.86
107,634,672.43
经营活动现金流出小计
701,115,833.44
2,553,203,684.11
1,925,915,764.21
经营活动产生的现金流量净额
-25,354,145.88
260,590,694.01
141,229,553.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
298,495,365.51
162,457,700.00
取得投资收益收到的现金
2,486,018.60
25,353,893.10
7,552,932.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
174,791.93
80,055,320.21
26,071,420.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
2,660,810.53
403,904,578.82
196,082,053.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
42,035,839.68
309,641,128.65
197,500,849.48
投资支付的现金
170,000,000.00
293,604,603.00
432,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
21,773,806.98
20,546,923.73
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
212,035,839.68
625,019,538.63
650,597,773.21
投资活动产生的现金流量净额
-209,375,029.15
-221,114,959.81
-454,515,720.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
3,378,240.00
28,116,000.00
28,116,000.00
取得借款收到的现金
303,333.36
1,964,180.00
1,156,880.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
3,681,573.36
30,080,180.00
29,272,880.00
偿还债务支付的现金
--
20,997,421.33
20,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
13,101.21
53,517,990.66
53,624,714.94
支付其他与筹资活动有关的现金
--
1,829,403.73
736,970.62
筹资活动现金流出小计
13,101.21
76,344,815.72
75,351,685.56
筹资活动产生的现金流量净额
3,668,472.15
-46,264,635.72
-46,078,805.56
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,474,883,465.93
1,481,592,551.10
1,481,592,551.10
期末现金及现金等价物余额
1,243,795,533.31
1,474,883,465.93
1,122,269,631.54
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
113,866,109.40
--
加:资产减值准备
--
2,055,663.31
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
113,317,066.61
--
无形资产摊销
--
9,221,421.75
--
长期待摊费用摊销
--
6,039,881.65
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-62,580,525.17
--
固定资产报废损失
--
836,379.90
--
公允价值变动损失
--
27,143,286.80
--
财务费用
--
175,857.79
--
投资损失
--
-14,886,925.80
--
递延所得税资产减少
--
-6,300,301.29
--
递延所得税负债增加
--
-11,463,018.91
--
存货的减少
--
7,992,572.50
--
经营性应收项目的减少
--
-56,168,081.09
--
经营性应付项目的增加
--
129,539,980.42
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
260,590,694.01
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
1,474,883,465.93
--
减:现金的期初余额
--
1,481,592,551.10
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-6,709,085.17
--
备注