简称：河钢资源 代码：000923
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,917,037,724.53 | 7,005,047,613.02 | 4,484,316,083.06 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 164,431,527.70 | 96,341,915.69 | 66,269,851.90 |
经营活动现金流入小计 | 7,081,469,252.23 | 7,101,389,528.71 | 4,550,585,934.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,535,319,840.32 | 2,954,447,978.23 | 1,641,129,165.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 921,767,090.23 | 694,829,749.93 | 513,702,828.05 |
支付的各项税费 | 502,053,094.99 | 563,951,708.37 | 459,714,439.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 244,881,287.77 | 8,834,749.15 | 4,009,111.74 |
经营活动现金流出小计 | 4,204,021,313.31 | 4,222,064,185.68 | 2,618,555,544.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,877,447,938.92 | 2,879,325,343.03 | 1,932,030,390.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 401,930.45 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,267,184.50 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,669,114.95 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 729,242,779.85 | 593,366,027.08 | 387,849,352.12 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 729,242,779.85 | 593,366,027.08 | 387,849,352.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -727,573,664.90 | -593,366,027.08 | -387,849,352.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 140,000,000.00 | 234,475,764.11 | 194,114,653.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 247,818,859.29 | 179,039,396.47 | 119,628,198.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 189,687,516.53 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 577,506,375.82 | 413,515,160.58 | 313,742,851.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -577,506,375.82 | -413,515,160.58 | -313,742,851.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,648,550,694.10 | 3,648,550,694.10 | 3,648,550,694.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,871,493,981.68 | 5,240,968,681.37 | 4,496,962,847.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 2,021,707,186.90 | -- | 1,634,509,241.22 |
加：资产减值准备 | 486,791.58 | -- | 3,276,888.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 144,759,681.71 | -- | 57,354,317.55 |
无形资产摊销 | 46,338,766.99 | -- | 18,785,316.49 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -814,881.80 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -91,138,914.87 | -- | 57,182,969.61 |
财务费用 | 8,198,972.40 | -- | 9,640,148.97 |
投资损失 | -9,643,545.28 | -- | -5,166,567.09 |
递延所得税资产减少 | -3,378,061.89 | -- | 142,455.41 |
递延所得税负债增加 | -19,909,407.50 | -- | 153,997,579.90 |
存货的减少 | -15,704,415.39 | -- | 142,094,669.85 |
经营性应收项目的减少 | 793,046,795.52 | -- | -381,847,501.70 |
经营性应付项目的增加 | -14,163,237.98 | -- | 241,568,572.87 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 2,877,447,938.92 | -- | 1,932,030,390.41 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 4,871,493,981.68 | -- | 4,496,962,847.61 |
减：现金的期初余额 | 3,648,550,694.10 | -- | 3,648,550,694.10 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 1,222,943,287.58 | -- | 848,412,153.51 |
备注 | |||
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