简称：河钢资源 代码：000923
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.06.30 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,484,316,083.06 | 1,750,770,149.80 | 6,259,481,920.27 |
收到的税费返还 | -- | -- | 737,753.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 66,269,851.90 | 41,907,126.16 | 166,327,410.69 |
经营活动现金流入小计 | 4,550,585,934.96 | 1,792,677,275.96 | 6,426,547,084.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,641,129,165.66 | 774,728,400.75 | 2,600,358,266.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 513,702,828.05 | 219,653,760.44 | 1,014,030,451.24 |
支付的各项税费 | 459,714,439.10 | 15,610,721.71 | 180,918,111.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,009,111.74 | 1,716,361.86 | 218,594,947.82 |
经营活动现金流出小计 | 2,618,555,544.55 | 1,011,709,244.76 | 4,013,901,777.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,932,030,390.41 | 780,968,031.20 | 2,412,645,306.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 10,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 2,581,719.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 869,781.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 13,451,500.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 387,849,352.12 | 192,290,135.03 | 731,917,575.30 |
投资支付的现金 | -- | -- | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 387,849,352.12 | 192,290,135.03 | 741,917,575.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -387,849,352.12 | -192,290,135.03 | -728,466,074.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 255,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 255,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 194,114,653.00 | -- | 255,100,208.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 119,628,198.43 | 666,702.28 | 176,070,966.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 66,683,455.98 |
筹资活动现金流出小计 | 313,742,851.43 | 666,702.28 | 497,854,630.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -313,742,851.43 | -666,702.28 | -242,854,630.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,648,550,694.10 | 3,648,550,694.10 | 2,500,701,036.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,496,962,847.61 | 4,186,455,717.87 | 3,648,550,694.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 1,634,509,241.22 | -- | 1,506,132,967.74 |
加：资产减值准备 | 3,276,888.17 | -- | 39,328,314.99 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 57,354,317.55 | -- | 108,412,063.96 |
无形资产摊销 | 18,785,316.49 | -- | 30,819,778.38 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 869,781.09 |
公允价值变动损失 | 57,182,969.61 | -- | 718,635.47 |
财务费用 | 9,640,148.97 | -- | 17,874,929.57 |
投资损失 | -5,166,567.09 | -- | -22,361,090.35 |
递延所得税资产减少 | 142,455.41 | -- | -3,112,746.29 |
递延所得税负债增加 | 153,997,579.90 | -- | 292,867,367.32 |
存货的减少 | 142,094,669.85 | -- | 331,114,353.29 |
经营性应收项目的减少 | -381,847,501.70 | -- | -154,739,389.28 |
经营性应付项目的增加 | 241,568,572.87 | -- | 264,720,340.95 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 1,932,030,390.41 | -- | 2,412,645,306.84 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 4,496,962,847.61 | -- | 3,648,550,694.10 |
减：现金的期初余额 | 3,648,550,694.10 | -- | 2,500,701,036.96 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 848,412,153.51 | -- | 1,147,849,657.14 |
备注 | |||
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