报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,627,788,795.04 | 61,445,690,798.42 | 43,722,891,278.40 |
收到的税费返还 | 955,724.47 | 538,412,654.29 | 547,168,192.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,546,270,495.34 | 10,604,791,782.69 | 7,460,950,831.79 |
经营活动现金流入小计 | 14,175,015,014.85 | 72,588,895,235.40 | 51,731,010,302.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,569,479,594.06 | 59,178,173,415.34 | 40,803,398,623.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 233,803,952.76 | 1,069,834,596.35 | 659,351,644.83 |
支付的各项税费 | 250,089,228.77 | 884,574,070.15 | 741,134,966.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,205,146,141.77 | 12,053,027,418.88 | 9,370,228,562.17 |
经营活动现金流出小计 | 14,258,518,917.36 | 73,185,609,500.72 | 51,574,113,796.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -83,503,902.51 | -596,714,265.32 | 156,896,506.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 29,236,120.52 | 29,236,120.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 160,334.00 | 1,506,627.89 | 528,890.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 190,334.00 | 30,742,748.41 | 29,765,010.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,599,547.22 | 178,859,988.07 | 92,722,001.59 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 12,700,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 77,599,547.22 | 191,559,988.07 | 92,722,001.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,409,213.22 | -160,817,239.66 | -62,956,991.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,537,772,010.00 | 4,313,578,087.25 | 5,068,803,768.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 87,019,743.17 | 49,586,541.66 | 1,304,631,111.12 |
筹资活动现金流入小计 | 1,624,791,753.17 | 4,364,164,628.91 | 6,374,434,879.44 |
偿还债务支付的现金 | 1,011,469,090.97 | 5,276,579,908.58 | 6,450,311,838.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,137,981.98 | 174,963,512.42 | 116,916,419.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,102,761.77 | 159,503,689.51 | 1,315,159,419.33 |
筹资活动现金流出小计 | 1,124,709,834.72 | 5,611,047,110.51 | 7,882,387,678.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 500,081,918.45 | -1,246,882,481.60 | -1,507,952,798.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,345,687,320.71 | 4,349,464,054.34 | 4,349,464,054.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,684,856,123.43 | 2,345,687,320.71 | 2,935,450,771.11 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 754,845,954.09 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 55,119,741.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 198,641,145.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 46,361,662.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,423,809.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,220,366.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -75,611.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,373,400.00 | -- |
财务费用 | -- | 102,333,606.26 | -- |
投资损失 | -- | 62,934,767.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,354,635.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 244,159.61 | -- |
存货的减少 | -- | 38,988,839.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 835,778,762.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,934,312,445.05 | -- |
其他 | -- | -802,575,412.17 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -596,714,265.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,345,687,320.71 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 4,349,464,054.34 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,003,776,733.63 | -- |
备注 |