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简称:兰州黄河 代码:000929



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
317,066,579.08
224,703,160.30
133,246,432.45
收到的税费返还
463,657.22
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
11,088,980.21
14,142,198.51
2,839,776.70
经营活动现金流入小计
328,619,216.51
238,845,358.81
136,086,209.15
购买商品、接受劳务支付的现金
169,735,749.82
292,165,908.61
47,276,865.60
支付给职工以及为职工支付的现金
54,638,782.09
36,468,030.30
18,975,571.19
支付的各项税费
43,936,292.10
28,843,361.16
14,470,342.36
支付其他与经营活动有关的现金
30,527,877.04
51,156,043.08
10,021,162.19
经营活动现金流出小计
298,838,701.05
408,633,343.15
90,743,941.34
经营活动产生的现金流量净额
29,780,515.46
-169,787,984.34
45,342,267.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
60,000,000.00
19,239,726.08
--
取得投资收益收到的现金
28,221,413.28
18,333,828.95
8,390,171.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
465,984.00
465,984.00
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
10,000,000.00
--
--
投资活动现金流入小计
98,687,397.28
38,039,539.03
8,390,171.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6,600,427.04
4,166,801.86
1,075,186.52
投资支付的现金
63,979,660.92
--
23,298,368.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
70,580,087.96
4,166,801.86
24,373,554.61
投资活动产生的现金流量净额
28,107,309.32
33,872,737.17
-15,983,383.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
50,000,000.00
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
238,000,000.00
--
筹资活动现金流入小计
50,000,000.00
238,000,000.00
--
偿还债务支付的现金
100,000,000.00
59,000,000.00
47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,715,027.50
1,124,833.33
779,441.66
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
101,715,027.50
60,124,833.33
47,779,441.66
筹资活动产生的现金流量净额
-51,715,027.50
177,875,166.67
-47,779,441.66
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
82,738,188.64
82,738,188.64
82,738,188.64
期末现金及现金等价物余额
88,910,985.92
124,698,108.14
64,317,631.28
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-3,489,328.77
--
加:资产减值准备
--
-1,788.06
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
9,092,122.47
--
无形资产摊销
--
1,886,729.23
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
4,391,893.14
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
1,606,449.78
--
财务费用
--
-9,941,214.21
--
投资损失
--
-9,772,322.11
--
递延所得税资产减少
--
-183,546.09
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-162,656,754.07
--
经营性应收项目的减少
--
-42,331,416.39
--
经营性应付项目的增加
--
41,611,190.74
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-169,787,984.34
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
124,698,108.14
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减:现金的期初余额
--
82,738,188.64
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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--
现金及现金等价物净增加额
--
41,959,919.50
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备注