报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,311,028.26 | 320,164,419.68 | 261,380,472.17 |
收到的税费返还 | -- | 136,654.55 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,650,110.66 | 14,384,947.92 | 10,151,726.02 |
经营活动现金流入小计 | 81,961,138.92 | 334,686,022.15 | 271,532,198.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,444,055.18 | 181,722,532.92 | 135,115,438.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,996,756.88 | 66,054,927.78 | 50,069,927.10 |
支付的各项税费 | 12,386,498.57 | 27,438,618.84 | 22,511,044.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,052,423.19 | 31,054,996.79 | 23,661,564.01 |
经营活动现金流出小计 | 73,879,733.82 | 306,271,076.33 | 231,357,974.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,081,405.10 | 28,414,945.82 | 40,174,224.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,867,263.36 | 33,382,921.64 | 30,634,702.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 45,543.00 | 23,893.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,867,263.36 | 33,428,464.64 | 30,658,596.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 5,958,788.03 | 2,449,668.84 |
投资支付的现金 | 29,721.84 | 32,436,211.03 | 5,170,661.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,721.84 | 38,394,999.06 | 7,620,330.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,837,541.52 | -4,966,534.42 | 23,038,266.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25,000,000.00 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 27,500,000.00 | 70,000,000.00 | 66,064,919.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 271,012.60 | 1,362,734.98 | 984,090.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 27,771,012.60 | 71,362,734.98 | 67,049,009.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,771,012.60 | -34,362,734.98 | -30,049,009.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 27,108,837.93 | 38,023,161.51 | 38,023,161.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 34,256,771.95 | 27,108,837.93 | 71,186,641.77 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -42,693,708.25 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 499,679.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,867,891.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,549,869.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,349.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 305,089.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 19,299,031.16 | -- |
财务费用 | -- | -24,432,740.65 | -- |
投资损失 | -- | -301,506.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,544,008.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 37,876,062.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 531,280.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 21,459,354.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 28,414,945.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 27,108,837.93 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 38,023,161.51 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -10,914,323.58 | -- |
备注 |