报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,819,779.14 | 815,657,278.11 | 601,711,037.55 |
收到的税费返还 | 4,881,808.30 | 47,503,079.06 | 44,667,165.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 901,395.40 | 19,928,425.36 | 17,077,738.74 |
经营活动现金流入小计 | 245,602,982.84 | 883,088,782.53 | 663,455,941.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,233,598.85 | 631,045,969.96 | 476,507,425.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,619,968.67 | 119,400,601.97 | 76,406,825.29 |
支付的各项税费 | 6,820,343.63 | 9,576,245.74 | 4,861,691.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,448,249.16 | 62,318,998.60 | 38,650,373.61 |
经营活动现金流出小计 | 200,122,160.31 | 822,341,816.27 | 596,426,315.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,480,822.53 | 60,746,966.26 | 67,029,626.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 9,880,000.00 | 9,880,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -12,508,341.01 | 63,027,720.30 | 32,138,820.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -12,508,341.01 | 72,907,720.30 | 42,018,820.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,017,861.61 | 54,725,967.98 | 1,255,178.22 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,017,861.61 | 54,725,967.98 | 1,255,178.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,526,202.62 | 18,181,752.32 | 40,763,642.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,583,100.00 | 2,583,100.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 50,780,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,702,550.31 | 17,875,628.88 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 59,065,650.31 | 20,458,728.88 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 695,677.44 | 2,767,500.00 | 2,085,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 263,213.50 | -- | 18,364,227.81 |
筹资活动现金流出小计 | 958,890.94 | 2,767,500.00 | 20,449,227.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -958,890.94 | 56,298,150.31 | 9,501.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 247,839,919.12 | 106,966,124.16 | 106,966,124.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 246,670,275.89 | 247,839,919.12 | 221,131,479.99 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 171,902,038.81 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -293,060.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40,346,978.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,029,815.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26,322,689.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,209,304.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -15,963,900.91 | -- |
投资损失 | -- | -79,385,787.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 301,243.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -56,543,206.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -42,740,922.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 51,649,839.58 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 60,746,966.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 247,839,919.12 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 106,966,124.16 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 140,873,794.96 | -- |
备注 |