报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,958,329,191.55 | 39,950,662,882.10 | 28,636,082,628.37 |
收到的税费返还 | 1,207,680.51 | 47,556,552.81 | 48,130,176.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 166,606,563.49 | 639,498,854.94 | 519,344,662.31 |
经营活动现金流入小计 | 10,126,143,435.55 | 40,637,718,289.85 | 29,203,557,467.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,268,626,176.06 | 26,418,181,602.79 | 19,098,109,891.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 845,672,966.99 | 3,126,251,201.80 | 2,163,638,874.66 |
支付的各项税费 | 609,699,664.95 | 3,065,133,366.96 | 2,310,543,611.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,648,297,397.71 | 5,646,299,449.70 | 4,311,012,164.01 |
经营活动现金流出小计 | 10,372,296,205.71 | 38,255,865,621.25 | 27,883,304,541.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -246,152,770.16 | 2,381,852,668.60 | 1,320,252,925.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 100,327,200.00 | 900,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 149,204.89 | 15,434,935.53 | 13,562,748.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 44,313,052.83 | 5,876,507.64 | -- |
投资活动现金流入小计 | 44,462,257.72 | 121,638,643.17 | 14,462,748.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 398,081,956.46 | 1,193,238,725.97 | 838,159,013.91 |
投资支付的现金 | 51,794,250.00 | 848,909,498.16 | 855,517,746.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,641,364.12 | 411,908,915.12 | 404,617,574.25 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 103,179,093.50 | 100,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 484,517,570.58 | 2,557,236,232.75 | 2,198,294,334.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -440,055,312.86 | -2,435,597,589.58 | -2,183,831,586.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 174,645,000.00 | 30,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 907,116,269.61 | 4,689,802,455.69 | 3,625,643,992.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,222,104.05 | 284,920,943.37 | 598,142,418.56 |
筹资活动现金流入小计 | 966,338,373.66 | 5,149,368,399.06 | 4,253,786,411.22 |
偿还债务支付的现金 | 1,652,722,088.75 | 4,290,690,528.23 | 3,141,986,846.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,853,544.08 | 578,859,909.67 | 627,878,033.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,175,384.50 | 379,528,334.29 | 598,786,755.06 |
筹资活动现金流出小计 | 1,815,751,017.33 | 5,249,078,772.19 | 4,368,651,634.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -849,412,643.67 | -99,710,373.13 | -114,865,223.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,416,910,702.33 | 3,580,140,638.17 | 3,580,140,638.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,885,818,947.15 | 3,416,910,702.33 | 2,619,391,573.03 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,532,625,701.36 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 72,511,324.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 407,980,597.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 214,750,043.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,645,878.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,257,595.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,867,564.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -28,469,286.61 | -- |
财务费用 | -- | 100,378,578.28 | -- |
投资损失 | -- | 115,619,080.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -47,444,838.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 55,845,468.82 | -- |
存货的减少 | -- | -491,518,191.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,095,113,641.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,450,369,936.23 | -- |
其他 | -- | 7,243,759.45 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,381,852,668.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,416,910,702.33 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 3,580,140,638.17 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -163,229,935.84 | -- |
备注 |