报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,857,377,575.14 | 17,577,917,060.08 | 12,380,126,223.02 |
收到的税费返还 | 5,998,248.05 | 50,606,982.48 | 37,950,641.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 293,294,350.38 | 700,037,396.08 | 462,058,859.81 |
经营活动现金流入小计 | 6,156,670,173.57 | 18,328,561,438.64 | 12,880,135,724.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,279,996,730.26 | 5,912,363,487.12 | 3,799,176,683.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,019,605,175.56 | 2,720,542,609.65 | 2,102,730,378.01 |
支付的各项税费 | 797,331,174.08 | 1,889,161,166.01 | 1,430,775,831.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,758,570,241.47 | 4,800,119,159.61 | 3,529,587,998.86 |
经营活动现金流出小计 | 5,855,503,321.37 | 15,322,186,422.39 | 10,862,270,891.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 301,166,852.20 | 3,006,375,016.25 | 2,017,864,832.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 199,919,860.79 | 4,091,870,556.84 | 2,319,478,280.47 |
取得投资收益收到的现金 | 1,534,500.00 | 60,204,028.14 | 35,113,316.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 676,092.76 | 1,781,822.87 | 1,215,923.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,897,455.61 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,246,168,131.72 | 6,492,344.31 | 6,239,234.31 |
投资活动现金流入小计 | 1,451,196,040.88 | 4,160,348,752.16 | 2,362,046,755.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 196,098,337.34 | 951,565,560.01 | 590,011,890.73 |
投资支付的现金 | 2,745,000.00 | 5,675,927,791.56 | 3,000,005,555.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 51,200.00 | 11,760,600.00 | 11,760,600.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 79,950.00 | 295,101.04 | 140,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 198,974,487.34 | 6,639,549,052.61 | 3,601,918,046.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,252,221,553.54 | -2,479,200,300.45 | -1,239,871,290.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 197,798,480.00 | 150,598,480.00 |
取得借款收到的现金 | 768,409,226.58 | 593,693,875.37 | 525,193,875.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,950,000.00 | 118,210,991.71 | 118,210,991.71 |
筹资活动现金流入小计 | 785,359,226.58 | 909,703,347.08 | 794,003,347.08 |
偿还债务支付的现金 | 238,393,750.00 | 462,184,114.21 | 87,152,094.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,685,378.13 | 900,024,423.73 | 894,691,076.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,534,205.44 | 122,947,492.61 | 106,211,064.44 |
筹资活动现金流出小计 | 263,613,333.57 | 1,485,156,030.55 | 1,088,054,235.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 521,745,893.01 | -575,452,683.47 | -294,050,887.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,361,426,880.24 | 2,403,356,672.34 | 2,403,356,672.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,436,059,607.81 | 2,361,426,880.24 | 2,895,626,311.71 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,497,011,102.54 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 138,270,357.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 389,956,496.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 77,293,357.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 47,034,026.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,278,250.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,443,090.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,579,979.71 | -- |
财务费用 | -- | 57,670,179.67 | -- |
投资损失 | -- | -44,621,342.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -82,402,140.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 18,870,656.54 | -- |
存货的减少 | -- | -59,691,591.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -71,843,919.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -21,857,066.93 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,006,375,016.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,361,426,880.24 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,403,356,672.34 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -41,929,792.10 | -- |
备注 |