报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,192,160.03 | 1,064,519,598.53 | 709,683,347.91 |
收到的税费返还 | 2,002,663.06 | 13,379,019.28 | 10,804,757.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,826,894.64 | 33,375,732.32 | 19,436,017.15 |
经营活动现金流入小计 | 236,021,717.73 | 1,111,274,350.13 | 739,924,123.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,856,839.48 | 929,331,729.93 | 629,724,983.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,040,129.14 | 63,485,051.34 | 48,266,370.75 |
支付的各项税费 | 13,825,902.07 | 47,874,179.87 | 41,361,524.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,883,641.03 | 15,826,352.91 | 14,819,023.37 |
经营活动现金流出小计 | 261,606,511.72 | 1,056,517,314.05 | 734,171,902.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,584,793.99 | 54,757,036.08 | 5,752,220.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 154,549,253.20 | 889,623,501.15 | 585,333,706.46 |
取得投资收益收到的现金 | 550,046.39 | 1,735,336.90 | 38,528.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 460,000.00 | 380,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,023,201.50 | -- |
投资活动现金流入小计 | 155,099,299.59 | 905,842,039.55 | 585,752,234.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,917,344.46 | 88,717,411.85 | 73,386,275.98 |
投资支付的现金 | 214,090,000.00 | 900,051,733.36 | 705,286,667.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,545.90 | 18,847,993.20 | 12,789.82 |
投资活动现金流出小计 | 225,009,890.36 | 1,007,617,138.41 | 778,685,732.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,910,590.77 | -101,775,098.86 | -192,933,498.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 20,776,200.00 | 20,776,200.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 20,776,200.00 | 20,776,200.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,674,390.64 | 91,958,500.00 | 91,958,500.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 281,973.42 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 36,956,364.06 | 91,958,500.00 | 91,958,500.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,956,364.06 | -71,182,300.00 | -71,182,300.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 392,359,713.49 | 510,389,001.57 | 510,389,001.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 259,639,572.12 | 392,359,713.49 | 252,405,397.71 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 112,767,833.40 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 3,594,149.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 68,661,553.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,695,036.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,244,290.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -640,288.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 200,868.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -348,498.47 | -- |
财务费用 | -- | -230,211.31 | -- |
投资损失 | -- | -2,699,052.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,521,641.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,470,006.52 | -- |
存货的减少 | -- | 16,445,503.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -147,846,713.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,241,347.39 | -- |
其他 | -- | 7,205,545.87 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 54,757,036.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 392,359,713.49 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 510,389,001.57 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -118,029,288.08 | -- |
备注 |