股票/基金 实时行情 股吧

简称:华菱线缆 代码:001208



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,120,522,409.79
614,316,798.94
225,061,194.76
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
15,773,153.90
19,211,745.95
16,381,530.30
经营活动现金流入小计
1,136,295,563.69
633,528,544.89
241,442,725.06
购买商品、接受劳务支付的现金
1,523,272,640.56
877,955,029.80
418,155,347.02
支付给职工以及为职工支付的现金
80,843,692.82
55,332,677.87
30,785,019.90
支付的各项税费
58,408,133.09
44,163,862.23
25,888,278.50
支付其他与经营活动有关的现金
115,817,369.46
51,748,715.66
37,383,754.83
经营活动现金流出小计
1,778,341,835.93
1,029,200,285.56
512,212,400.25
经营活动产生的现金流量净额
-642,046,272.24
-395,671,740.67
-270,769,675.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
181,035.00
5,619,256.97
181,035.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
181,035.00
5,619,256.97
181,035.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
32,118,174.87
21,205,232.69
12,179,450.55
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
32,118,174.87
21,205,232.69
12,179,450.55
投资活动产生的现金流量净额
-31,937,139.87
-15,585,975.72
-11,998,415.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
450,607,298.40
450,607,298.40
--
取得借款收到的现金
510,000,000.00
310,000,000.00
178,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
960,607,298.40
760,607,298.40
178,000,000.00
偿还债务支付的现金
180,000,000.00
60,000,000.00
40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
15,888,942.66
8,066,803.52
3,551,915.89
支付其他与筹资活动有关的现金
--
443,766.42
134,100.00
筹资活动现金流出小计
195,888,942.66
68,510,569.94
43,686,015.89
筹资活动产生的现金流量净额
764,718,355.74
692,096,728.46
134,313,984.11
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
394,945,988.49
377,537,845.01
377,537,845.01
期末现金及现金等价物余额
485,680,932.12
658,376,857.08
229,083,738.38
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
66,497,922.74
--
加:资产减值准备
--
8,345,743.64
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
10,557,139.64
--
无形资产摊销
--
752,518.86
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-5,192,638.84
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
196,225.00
--
财务费用
--
8,683,628.72
--
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
--
-6,150,686.39
--
递延所得税负债增加
--
-29,433.75
--
存货的减少
--
-196,988,229.41
--
经营性应收项目的减少
--
-351,763,346.22
--
经营性应付项目的增加
--
69,419,415.34
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-395,671,740.67
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
658,376,857.08
--
减:现金的期初余额
--
377,537,845.01
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
280,839,012.07
--
备注