现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 378,243,302.76 | 1,230,839,074.89 | 865,040,562.71 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,615,299.98 | 11,072,888.47 | 8,454,292.26 |
经营活动现金流入小计 | 380,858,602.74 | 1,241,911,963.36 | 873,494,854.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,724,182.44 | 584,762,132.91 | 566,380,175.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,060,133.76 | 237,649,894.50 | 179,174,333.69 |
支付的各项税费 | 27,175,897.60 | 73,937,851.74 | 39,920,995.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,747,143.72 | 284,578,137.38 | 183,098,557.83 |
经营活动现金流出小计 | 386,707,357.52 | 1,180,928,016.53 | 968,574,062.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,848,754.78 | 60,983,946.83 | -95,079,207.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 534,730.48 | 3,966,881.69 | 2,590,560.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 61,332.62 | 89,292.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 310,000,000.00 | 945,046,860.21 | 750,046,860.21 |
投资活动现金流入小计 | 310,534,730.48 | 949,075,074.52 | 752,726,712.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,004,252.31 | 367,970,904.06 | 328,522,417.14 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 425,000,000.00 | 945,000,000.00 | 880,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 451,004,252.31 | 1,312,970,904.06 | 1,208,522,417.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -140,469,521.83 | -363,895,829.54 | -455,795,704.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,903,980.16 | 7,223,149.32 | 3,539,793.46 |
筹资活动现金流出小计 | 3,903,980.16 | 7,223,149.32 | 3,539,793.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,903,980.16 | -7,223,149.32 | -3,539,793.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 464,208,441.41 | 774,343,473.44 | 774,343,473.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 313,986,184.64 | 464,208,441.41 | 219,928,768.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -15,257,446.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 38,362,292.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,892,618.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,313,035.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,620,482.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,206.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 282,513.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 896,103.04 | -- |
投资损失 | -- | -3,966,881.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,293,387.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,713,893.79 | -- |
存货的减少 | -- | 51,123,288.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,615,503.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,568,665.28 | -- |
其他 | -- | -3,074,403.21 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 60,983,946.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 464,208,441.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 774,343,473.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -310,135,032.03 | -- |
备注 | |||
